博时数字经济混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
223845.78 |
| 存出保证金 |
91807.56 |
| 交易性金融资产 |
416727939.94 |
| 股票投资 |
396469153.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20258786.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90214.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431084830.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.46 |
| 应付赎回款 |
721754.56 |
| 应付管理人报酬 |
449867.7 |
| 应付托管费 |
74977.92 |
| 应付销售服务费 |
10536.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301161.88 |
| 负债合计 |
1558300.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657099122.14 |
| 所有者权益合计 |
429526529.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
431084830.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36038749.45 |
| 结算备付金 |
767337.01 |
| 存出保证金 |
192853.83 |
| 交易性金融资产 |
546992765.39 |
| 股票投资 |
546992765.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
489383.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
584481088.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
518254.64 |
| 应付管理人报酬 |
744827.62 |
| 应付托管费 |
99310.35 |
| 应付销售服务费 |
12417.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
608438.46 |
| 负债合计 |
1983248.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
704981488.47 |
| 所有者权益合计 |
582497840.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
584481088.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22124395.88 |
| 结算备付金 |
550500.42 |
| 存出保证金 |
187797.39 |
| 交易性金融资产 |
485932203.66 |
| 股票投资 |
479790381.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6141822.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17580314.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22215.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526397427.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.11 |
| 应付赎回款 |
2171232.88 |
| 应付管理人报酬 |
702610.11 |
| 应付托管费 |
93681.36 |
| 应付销售服务费 |
10730.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
561527.51 |
| 负债合计 |
3539789.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
695926081.26 |
| 所有者权益合计 |
522857638.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
526397427.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96402488.76 |
| 结算备付金 |
1162623.96 |
| 存出保证金 |
206703.92 |
| 交易性金融资产 |
561769573.33 |
| 股票投资 |
561769573.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
99113.92 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
659640503.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
265.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
774549.93 |
| 应付托管费 |
103273.3 |
| 应付销售服务费 |
12272.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
726400.29 |
| 负债合计 |
1616761.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
721733535.28 |
| 所有者权益合计 |
658023741.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
659640503.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54581306.24 |
| 结算备付金 |
1498362.3 |
| 存出保证金 |
257015.66 |
| 交易性金融资产 |
738136372.31 |
| 股票投资 |
738136372.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6141.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
794479197.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23508018.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
994770.64 |
| 应付托管费 |
132636.1 |
| 应付销售服务费 |
15792.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49500.0 |
| 负债合计 |
25337816.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
721733535.28 |
| 所有者权益合计 |
769141380.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
794479197.76 |
