| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢消费鑫选6个月持… | 0.9069 | 1.73% |
| 永赢消费鑫选6个月持… | 0.9003 | 1.73% |
| 永赢优质生活混合A | 0.6756 | 0.82% |
| 永赢优质生活混合C | 0.6688 | 0.81% |
| 永赢养老目标2040… | 0.8839 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4788 | 2.03% |
| 永赢货币E | 0.4494 | 1.89% |
| 永赢天天利货币E | 0.4427 | 1.80% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1035321019.12 |
| 1.利息收入 | 433236878.25 |
| 存款利息收入 | 205841327.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
602083765.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 599794325.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 2289440.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375.0 |
| 减：二、费用 | 282432778.08 |
| 1.管理人报酬 | 119626065.43 |
| 2.托管费 | 19937677.4 |
| 3.销售服务费 | 91993864.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50314318.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50314318.4 |
| 6.其他费用 | 409381.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
752888241.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
752888241.04 |
| 一、收入： | 342090433.36 |
| 1.利息收入 | 124640309.08 |
| 存款利息收入 | 44765138.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217449749.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217449749.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375.0 |
| 减：二、费用 | 88353482.58 |
| 1.管理人报酬 | 38035358.72 |
| 2.托管费 | 6339226.41 |
| 3.销售服务费 | 28574312.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15174723.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15174723.54 |
| 6.其他费用 | 174046.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253736950.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253736950.78 |
| 一、收入： | 37566661.54 |
| 1.利息收入 | 13092275.49 |
| 存款利息收入 | 4656338.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24474386.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24474386.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8380840.24 |
| 1.管理人报酬 | 3138306.71 |
| 2.托管费 | 678507.45 |
| 3.销售服务费 | 1612612.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2685664.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2685664.4 |
| 6.其他费用 | 254800.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29185821.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29185821.3 |
| 一、收入： | 16046748.87 |
| 1.利息收入 | 5171556.68 |
| 存款利息收入 | 2993312.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10875192.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10875192.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3563375.72 |
| 1.管理人报酬 | 1118590.09 |
| 2.托管费 | 279647.5 |
| 3.销售服务费 | 560216.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1477391.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1477391.81 |
| 6.其他费用 | 122634.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12483373.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12483373.15 |
| 一、收入： | 57850243.16 |
| 1.利息收入 | 55373593.07 |
| 存款利息收入 | 5961253.94 |
| 债券利息收入 | 39303709.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2476650.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2476650.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11085405.35 |
| 1.管理人报酬 | 3725314.28 |
| 2.托管费 | 931328.61 |
| 3.销售服务费 | 1865491.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4241893.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4241893.37 |
| 6.其他费用 | 267228.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46764837.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46764837.81 |
| 一、收入： | 36830494.89 |
| 1.利息收入 | 35887225.36 |
| 存款利息收入 | 2473111.38 |
| 债券利息收入 | 26338482.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
943269.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 943269.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7225944.34 |
| 1.管理人报酬 | 2358597.03 |
| 2.托管费 | 589649.3 |
| 3.销售服务费 | 1180423.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2926550.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2926550.1 |
| 6.其他费用 | 134105.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29604550.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29604550.55 |
