名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3109483.14 |
1.利息收入 | 371355.57 |
存款利息收入 | 338023.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-409687.59 |
股票投资收益 | -4685406.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3888988.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 386730.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3147815.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.14 |
减:二、费用 | 2266361.41 |
1.管理人报酬 | 919062.83 |
2.托管费 | 183812.57 |
3.销售服务费 | 89511.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 852074.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 852074.61 |
6.其他费用 | 208024.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
843121.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
843121.73 |
一、收入: | 4994231.72 |
1.利息收入 | 273663.16 |
存款利息收入 | 255503.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1597501.61 |
股票投资收益 | -1544609.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2845812.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 296298.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3123066.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1690266.49 |
1.管理人报酬 | 643887.83 |
2.托管费 | 128777.58 |
3.销售服务费 | 70610.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 730663.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 730663.84 |
6.其他费用 | 106067.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3303965.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3303965.23 |
一、收入: | -21472598.31 |
1.利息收入 | 864111.09 |
存款利息收入 | 816323.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17829029.45 |
股票投资收益 | -32712073.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14094462.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 788581.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5119208.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
611528.76 |
减:二、费用 | 5566183.56 |
1.管理人报酬 | 2149840.79 |
2.托管费 | 429968.15 |
3.销售服务费 | 194500.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2542842.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2542842.58 |
6.其他费用 | 206654.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27038781.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27038781.87 |
一、收入: | -13590863.19 |
1.利息收入 | 471560.73 |
存款利息收入 | 445250.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17197068.78 |
股票投资收益 | -26398797.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8605341.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 596387.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2649977.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
484667.58 |
减:二、费用 | 3549769.46 |
1.管理人报酬 | 1237467.2 |
2.托管费 | 247493.45 |
3.销售服务费 | 128501.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1802342.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1802342.22 |
6.其他费用 | 111841.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17140632.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17140632.65 |