| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道红利智航股票A | 1.0877 | 0.86% |
| 博道红利智航股票C | 1.085 | 0.86% |
| 博道中证1000指数… | 0.9162 | 0.73% |
| 博道中证1000指数… | 0.919 | 0.72% |
| 博道伍佰智航A | 1.08 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1421.26 | -1751.09 | 123.21% | 42.13 | -2.96% | 368.82 | -25.95% |
| 2023-06-30 | 969.77 | -1103.64 | -113.80% | 33.40 | 3.44% | 309.89 | 31.95% |
| 2022-12-31 | -9660.46 | -7550.79 | 78.16% | 55.17 | -0.57% | 349.93 | -3.62% |
| 2022-06-30 | -5782.08 | -3987.23 | 68.96% | 28.43 | -0.49% | 273.91 | -4.74% |
| 2021-12-31 | 1787.25 | 3494.38 | 195.52% | -0.58 | -0.03% | 53.64 | 3.00% |
