| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28019283.36 |
| 1.利息收入 | 535714.15 |
| 存款利息收入 | 508334.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148696076.21 |
| 股票投资收益 | -169197723.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6895654.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13605992.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120120604.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20474.37 |
| 减：二、费用 | 33574223.37 |
| 1.管理人报酬 | 28052640.47 |
| 2.托管费 | 4675440.25 |
| 3.销售服务费 | 594363.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251740.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61593506.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61593506.73 |
| 一、收入： | 248157082.58 |
| 1.利息收入 | 291482.89 |
| 存款利息收入 | 264103.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22649927.56 |
| 股票投资收益 | 7120862.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3788598.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11740466.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225201104.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14567.55 |
| 减：二、费用 | 19038450.03 |
| 1.管理人报酬 | 15952017.1 |
| 2.托管费 | 2658669.52 |
| 3.销售服务费 | 307160.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120566.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229118632.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229118632.55 |
| 一、收入： | -667822630.36 |
| 1.利息收入 | 745206.73 |
| 存款利息收入 | 581544.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-428524188.39 |
| 股票投资收益 | -440742690.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4405232.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7813269.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-240239908.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196259.61 |
| 减：二、费用 | 41189917.24 |
| 1.管理人报酬 | 34509527.15 |
| 2.托管费 | 5751587.86 |
| 3.销售服务费 | 685936.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242850.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-709012547.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-709012547.6 |
| 一、收入： | -377473549.38 |
| 1.利息收入 | 416124.26 |
| 存款利息收入 | 309134.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-403050741.47 |
| 股票投资收益 | -412464141.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2284383.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7129016.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24988112.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172955.28 |
| 减：二、费用 | 21020987.97 |
| 1.管理人报酬 | 17606440.14 |
| 2.托管费 | 2934406.69 |
| 3.销售服务费 | 357899.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122236.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-398494537.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-398494537.35 |
| 一、收入： | 28649351.31 |
| 1.利息收入 | 3421494.76 |
| 存款利息收入 | 1348736.85 |
| 债券利息收入 | 343843.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62172264.61 |
| 股票投资收益 | -62588348.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416083.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86673399.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726721.44 |
| 减：二、费用 | 36963832.94 |
| 1.管理人报酬 | 16720630.19 |
| 2.托管费 | 2786771.71 |
| 3.销售服务费 | 359991.89 |
| 4.交易费用 | 16944139.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8314481.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8314481.63 |
