景顺长城先进智造混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2980700.99 |
存出保证金 |
600526.75 |
交易性金融资产 |
1659341371.38 |
股票投资 |
1568130794.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
91210576.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
34583729.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
358568.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1771841855.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17406464.34 |
应付赎回款 |
2423828.61 |
应付管理人报酬 |
1802662.35 |
应付托管费 |
300443.78 |
应付销售服务费 |
46445.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2689087.4 |
负债合计 |
24668932.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
2425647411.63 |
所有者权益合计 |
1747172923.19 |
负债和所有者权益合计 |
1771841855.43 |
资产: |
银行存款 |
90109714.19 |
结算备付金 |
5982581.04 |
存出保证金 |
958780.0 |
交易性金融资产 |
2037217120.85 |
股票投资 |
1904003222.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
133213898.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
21247852.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
153384.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2155669432.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14765530.37 |
应付赎回款 |
1446205.92 |
应付管理人报酬 |
2608366.1 |
应付托管费 |
434727.7 |
应付销售服务费 |
49945.22 |
应付税费 |
70.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5556814.94 |
负债合计 |
24861660.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
2551318032.39 |
所有者权益合计 |
2130807772.02 |
负债和所有者权益合计 |
2155669432.7 |
资产: |
银行存款 |
80720240.54 |
结算备付金 |
6633763.5 |
存出保证金 |
858282.15 |
交易性金融资产 |
1886338022.0 |
股票投资 |
1797155458.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
89182563.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
60667632.6 |
应收证券清算款 |
6836537.41 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
76451.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2042130929.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17713548.56 |
应付赎回款 |
453227.32 |
应付管理人报酬 |
2651380.75 |
应付托管费 |
441896.79 |
应付销售服务费 |
51511.07 |
应付税费 |
19.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4619515.59 |
负债合计 |
25931099.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
2690682111.25 |
所有者权益合计 |
2016199830.19 |
负债和所有者权益合计 |
2042130929.72 |
资产: |
银行存款 |
35241435.98 |
结算备付金 |
5552215.15 |
存出保证金 |
1080398.2 |
交易性金融资产 |
2268464516.35 |
股票投资 |
2131354954.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
137109561.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
130010684.93 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
353121.57 |
应收申购款 |
1256150.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2441958522.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
39.06 |
应付赎回款 |
4421650.05 |
应付管理人报酬 |
2876823.89 |
应付托管费 |
479470.64 |
应付销售服务费 |
57070.65 |
应付税费 |
23.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4399254.95 |
负债合计 |
12234332.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
2815404926.84 |
所有者权益合计 |
2429724190.33 |
负债和所有者权益合计 |
2441958522.75 |
资产: |
银行存款 |
295278128.37 |
结算备付金 |
16850788.06 |
存出保证金 |
2037767.62 |
交易性金融资产 |
2715537901.0 |
股票投资 |
2611645611.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
103892289.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2416673.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3032121258.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
61196214.36 |
应付赎回款 |
1812309.79 |
应付管理人报酬 |
3792649.66 |
应付托管费 |
632108.28 |
应付销售服务费 |
79980.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154969.77 |
负债合计 |
75295906.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
2973401312.58 |
所有者权益合计 |
2956825351.96 |
负债和所有者权益合计 |
3032121258.6 |