名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城纳斯达克科技… | 1.263 | 4.41% |
景顺长城纳斯达克科技… | 1.67758822 | 4.23% |
景顺长城纳斯达克科技… | 1.678 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技… | 1.6741 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技… | 1.6669 | 4.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5299 | 1.92% |
景顺长城景丰货币B | 0.5106 | 1.89% |
景顺长城景益货币B | 0.4516 | 1.82% |
景顺货币A | 0.464 | 1.68% |
景顺长城景丰货币E | 0.4435 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3119.85 | 289.29 | 9.27% | 1652.01 | 52.95% | 802.19 | 25.71% |
2023-06-30 | 2180.37 | 181.13 | 8.31% | 1125.92 | 51.64% | 479.37 | 21.99% |
2022-12-31 | 4259.16 | -801.44 | -18.82% | 5737.01 | 134.70% | 2316.70 | 54.39% |
2022-06-30 | 7774.20 | -382.45 | -4.92% | 4235.40 | 54.48% | 1617.58 | 20.81% |
2021-12-31 | 7935.53 | 1289.42 | 16.25% | 272.27 | 3.43% | 203.43 | 2.56% |