博时研究慧选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3997354.64元 |
| 本期利润 |
-5429676.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6371754.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
96665857.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1671887.03元 |
| 本期利润 |
1549124.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
623331.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
112297363.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10625315.8元 |
| 本期利润 |
-35316646.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-884614.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
114958276.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10339161.27元 |
| 本期利润 |
-23681697.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11864144.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
142506698.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69931529.69元 |
| 本期利润 |
98344138.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26162861.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1694元 |
| 期末基金资产净值 |
190461490.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.35% |
