大成创新趋势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1499730.14 |
| 存出保证金 |
216549.54 |
| 交易性金融资产 |
528277786.42 |
| 股票投资 |
508201983.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20075803.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9449521.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27673.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
595280713.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176877.98 |
| 应付管理人报酬 |
600792.33 |
| 应付托管费 |
100132.07 |
| 应付销售服务费 |
3651.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1023699.35 |
| 负债合计 |
1905153.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
774029770.24 |
| 所有者权益合计 |
593375559.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
595280713.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231749500.63 |
| 结算备付金 |
1245159.66 |
| 存出保证金 |
410953.17 |
| 交易性金融资产 |
548771005.29 |
| 股票投资 |
528743057.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20027948.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39663.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
782216282.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30699813.99 |
| 应付赎回款 |
67743.57 |
| 应付管理人报酬 |
922860.53 |
| 应付托管费 |
153810.1 |
| 应付销售服务费 |
4645.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1773630.14 |
| 负债合计 |
33622504.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
819572042.22 |
| 所有者权益合计 |
748593777.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
782216282.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150794948.31 |
| 结算备付金 |
1565071.91 |
| 存出保证金 |
482396.25 |
| 交易性金融资产 |
629022935.72 |
| 股票投资 |
629022935.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6364.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
781871716.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21.03 |
| 应付赎回款 |
391493.01 |
| 应付管理人报酬 |
990645.51 |
| 应付托管费 |
165107.59 |
| 应付销售服务费 |
4991.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1482049.46 |
| 负债合计 |
3034308.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
881518940.66 |
| 所有者权益合计 |
778837407.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
781871716.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170820362.78 |
| 结算备付金 |
3084706.15 |
| 存出保证金 |
528177.2 |
| 交易性金融资产 |
698408303.32 |
| 股票投资 |
658562114.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39846189.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78511.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
872920061.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6923355.92 |
| 应付赎回款 |
61391.1 |
| 应付管理人报酬 |
1030148.74 |
| 应付托管费 |
171691.42 |
| 应付销售服务费 |
4751.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2890983.66 |
| 负债合计 |
11082321.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
932777368.57 |
| 所有者权益合计 |
861837739.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
872920061.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377545843.97 |
| 结算备付金 |
4301590.96 |
| 存出保证金 |
545694.35 |
| 交易性金融资产 |
612381673.0 |
| 股票投资 |
612381673.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75550.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20882.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
994871234.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.5 |
| 应付赎回款 |
361547.44 |
| 应付管理人报酬 |
1290096.5 |
| 应付托管费 |
215016.11 |
| 应付销售服务费 |
5825.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164769.76 |
| 负债合计 |
4400979.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024067924.38 |
| 所有者权益合计 |
990470255.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
994871234.89 |
