大成创新趋势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1029002.4元 |
| 本期利润 |
-1777974.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3408935.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2412元 |
| 期末基金资产净值 |
10723773.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
309347.1元 |
| 本期利润 |
473122.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1905071.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1223元 |
| 期末基金资产净值 |
14116240.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1490415.04元 |
| 本期利润 |
-1600461.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2384990.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1418元 |
| 期末基金资产净值 |
14764357.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1930015.66元 |
| 本期利润 |
-852396.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2700900.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.169元 |
| 期末基金资产净值 |
14703129.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1093432.59元 |
| 本期利润 |
-560291.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-941136.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
16882686.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.51% |
