南方安泰混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
39393724.92 |
| 存出保证金 |
101495.33 |
| 交易性金融资产 |
5289857345.72 |
| 股票投资 |
968220990.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4321636355.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3499228.92 |
| 应收证券清算款 |
5805506.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
338338.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5342765590.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1123741709.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9210299.74 |
| 应付管理人报酬 |
3739568.05 |
| 应付托管费 |
747913.61 |
| 应付销售服务费 |
222251.22 |
| 应付税费 |
247507.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476725.5 |
| 负债合计 |
1138385974.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3784113932.92 |
| 所有者权益合计 |
4204379615.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5342765590.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75822549.89 |
| 结算备付金 |
45238401.29 |
| 存出保证金 |
174054.93 |
| 交易性金融资产 |
6557731190.93 |
| 股票投资 |
1346867793.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5210863397.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3498181.52 |
| 应收证券清算款 |
2891611.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5932432.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6691288422.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1117142989.46 |
| 应付证券清算款 |
61136464.23 |
| 应付赎回款 |
21207472.82 |
| 应付管理人报酬 |
4624930.23 |
| 应付托管费 |
924986.07 |
| 应付销售服务费 |
216120.34 |
| 应付税费 |
310850.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
671754.22 |
| 负债合计 |
1206235568.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4836116685.97 |
| 所有者权益合计 |
5485052854.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
6691288422.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5297895.45 |
| 结算备付金 |
41048664.47 |
| 存出保证金 |
172759.32 |
| 交易性金融资产 |
8373472258.16 |
| 股票投资 |
1667564403.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6705907854.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1000.0 |
| 应收证券清算款 |
4711611.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
640480.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8425342669.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1191903203.53 |
| 应付证券清算款 |
786761.95 |
| 应付赎回款 |
24303666.14 |
| 应付管理人报酬 |
6236738.4 |
| 应付托管费 |
1247347.7 |
| 应付销售服务费 |
197847.27 |
| 应付税费 |
287339.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
850484.11 |
| 负债合计 |
1225813388.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6508415047.23 |
| 所有者权益合计 |
7199529280.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
8425342669.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106505981.29 |
| 结算备付金 |
69375325.04 |
| 存出保证金 |
272303.0 |
| 交易性金融资产 |
10173874974.1 |
| 股票投资 |
1882135355.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8291739618.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19600000.0 |
| 应收证券清算款 |
1261451.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1716254.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10372606289.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1206302605.04 |
| 应付证券清算款 |
65933758.79 |
| 应付赎回款 |
35481884.34 |
| 应付管理人报酬 |
7634523.65 |
| 应付托管费 |
1526904.72 |
| 应付销售服务费 |
40239.62 |
| 应付税费 |
387935.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
781041.96 |
| 负债合计 |
1318088893.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8046103803.3 |
| 所有者权益合计 |
9054517395.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
10372606289.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16135504.56 |
| 结算备付金 |
85622650.9 |
| 存出保证金 |
387061.75 |
| 交易性金融资产 |
11652074416.1 |
| 股票投资 |
2254188624.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9397885791.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
138000260.0 |
| 应收证券清算款 |
174713065.13 |
| 应收利息 |
128527304.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13463662.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12208923925.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1239800000.0 |
| 应付证券清算款 |
155171112.15 |
| 应付赎回款 |
30685107.84 |
| 应付管理人报酬 |
9218380.19 |
| 应付托管费 |
1843676.05 |
| 应付销售服务费 |
50344.81 |
| 应付税费 |
400126.45 |
| 应付利息 |
-618297.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292865.84 |
| 负债合计 |
1437896717.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9488255985.94 |
| 所有者权益合计 |
10771027207.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12208923925.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94500303.71 |
| 结算备付金 |
28168966.81 |
| 存出保证金 |
163180.11 |
| 交易性金融资产 |
5555520240.39 |
| 股票投资 |
925395884.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4630124356.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62846415.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45488962.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5786688069.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213000000.0 |
| 应付证券清算款 |
67221920.53 |
| 应付赎回款 |
40256870.78 |
| 应付管理人报酬 |
4135957.34 |
| 应付托管费 |
827191.48 |
| 应付销售服务费 |
4442.64 |
| 应付税费 |
213970.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165663.91 |
| 负债合计 |
326278132.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4797932759.25 |
| 所有者权益合计 |
5460409937.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
5786688069.12 |
