南方安泰混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2647223.18元 |
| 本期利润 |
2072985.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16763620.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
653125070.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3976875.6元 |
| 本期利润 |
14202964.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17609669.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
651029826.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3982802.84元 |
| 本期利润 |
-10871629.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11952644.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
569129198.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
854051.63元 |
| 本期利润 |
-2740063.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1832637.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
121229248.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1138142.47元 |
| 本期利润 |
2075566.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1550569.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
164057809.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55622.75元 |
| 本期利润 |
83271.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
434653.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
24126899.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.19% |
