| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5055 | 1.98% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5078 | 1.94% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4821 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币A | 0.473 | 1.86% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4353 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -426421888.42 |
| 1.利息收入 | 447598.94 |
| 存款利息收入 | 447598.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-541510147.55 |
| 股票投资收益 | -552873343.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1092160.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10271035.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114387304.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253355.5 |
| 减：二、费用 | 25909811.84 |
| 1.管理人报酬 | 19043956.93 |
| 2.托管费 | 3173992.75 |
| 3.销售服务费 | 3483857.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207999.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-452331700.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-452331700.26 |
| 一、收入： | -154157799.6 |
| 1.利息收入 | 321059.62 |
| 存款利息收入 | 321059.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-412765934.72 |
| 股票投资收益 | -418554888.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1092160.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4696792.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
258151116.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135958.89 |
| 减：二、费用 | 14825137.98 |
| 1.管理人报酬 | 10922359.99 |
| 2.托管费 | 1820393.29 |
| 3.销售服务费 | 1979407.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102971.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168982937.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168982937.58 |
| 一、收入： | -553178572.66 |
| 1.利息收入 | 2970708.29 |
| 存款利息收入 | 1554988.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-341385699.85 |
| 股票投资收益 | -348671562.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1257894.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6027968.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215455914.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
692332.96 |
| 减：二、费用 | 39969053.12 |
| 1.管理人报酬 | 29495521.18 |
| 2.托管费 | 4915920.14 |
| 3.销售服务费 | 5350159.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207449.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-593147625.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-593147625.78 |
| 一、收入： | -181484103.08 |
| 1.利息收入 | 2508197.52 |
| 存款利息收入 | 1092478.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-285283716.92 |
| 股票投资收益 | -289790376.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242760.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4263898.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100775352.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
516063.65 |
| 减：二、费用 | 21128114.1 |
| 1.管理人报酬 | 15560877.92 |
| 2.托管费 | 2593479.64 |
| 3.销售服务费 | 2867167.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106588.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202612217.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202612217.18 |
| 一、收入： | -151220315.93 |
| 1.利息收入 | 7192964.15 |
| 存款利息收入 | 912000.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122720185.11 |
| 股票投资收益 | -122720185.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36185918.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492823.32 |
| 减：二、费用 | 24511312.9 |
| 1.管理人报酬 | 13225423.18 |
| 2.托管费 | 2204237.15 |
| 3.销售服务费 | 2584038.31 |
| 4.交易费用 | 6377614.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175731628.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175731628.83 |
