| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5055 | 1.98% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5078 | 1.94% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4821 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币A | 0.473 | 1.86% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4353 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -371498620.01元 |
| 本期利润 | -296811516.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -634923129.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5015元 |
| 期末基金资产净值 | 631016602.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -280275947.64元 |
| 本期利润 | -109888306.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -567353992.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3922元 |
| 期末基金资产净值 | 911560950.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -244548604.65元 |
| 本期利润 | -384916002.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -436670409.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2937元 |
| 期末基金资产净值 | 1049956476.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -196755456.41元 |
| 本期利润 | -126028889.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -263802374.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1678元 |
| 期末基金资产净值 | 1380081623.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88920996.14元 |
| 本期利润 | -110971999.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107493782.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0597元 |
| 期末基金资产净值 | 1693772406.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.97% |
