景顺长城港股通全球竞争力混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
252698.09 |
| 存出保证金 |
112480.57 |
| 交易性金融资产 |
741320961.94 |
| 股票投资 |
741320961.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25252267.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
103853.61 |
| 应收申购款 |
48696.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
885811411.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3292994.83 |
| 应付赎回款 |
48000300.92 |
| 应付管理人报酬 |
896671.1 |
| 应付托管费 |
149445.17 |
| 应付销售服务费 |
91565.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1401009.2 |
| 负债合计 |
53831986.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1239037276.86 |
| 所有者权益合计 |
831979425.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
885811411.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126091380.01 |
| 结算备付金 |
14693519.18 |
| 存出保证金 |
188089.85 |
| 交易性金融资产 |
1007722164.55 |
| 股票投资 |
1007722164.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6576078.89 |
| 应收申购款 |
48905.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1155320137.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14345681.26 |
| 应付赎回款 |
907807.61 |
| 应付管理人报酬 |
1399802.49 |
| 应付托管费 |
233300.41 |
| 应付销售服务费 |
83040.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
775500.33 |
| 负债合计 |
17745132.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1455480373.46 |
| 所有者权益合计 |
1137575005.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1155320137.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231736670.62 |
| 结算备付金 |
3976596.5 |
| 存出保证金 |
147780.23 |
| 交易性金融资产 |
1058054528.72 |
| 股票投资 |
1058054528.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
140146.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
216583.95 |
| 应收申购款 |
61283.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1294333589.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49456770.01 |
| 应付赎回款 |
354332.58 |
| 应付管理人报酬 |
1408325.21 |
| 应付托管费 |
234720.89 |
| 应付销售服务费 |
46638.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1135068.44 |
| 负债合计 |
52635856.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1488891221.65 |
| 所有者权益合计 |
1241697733.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1294333589.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163564147.78 |
| 结算备付金 |
509141.15 |
| 存出保证金 |
960282.77 |
| 交易性金融资产 |
839776142.98 |
| 股票投资 |
838263136.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1513006.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24505427.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7687040.47 |
| 应收申购款 |
449804.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1037451987.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1198740.2 |
| 应付管理人报酬 |
1121033.29 |
| 应付托管费 |
186838.89 |
| 应付销售服务费 |
37621.81 |
| 应付税费 |
6.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1490120.55 |
| 负债合计 |
4034361.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1182721109.34 |
| 所有者权益合计 |
1033417625.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1037451987.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227562470.12 |
| 结算备付金 |
2055390.43 |
| 存出保证金 |
94988.3 |
| 交易性金融资产 |
782656463.22 |
| 股票投资 |
782656463.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32685.1 |
| 应收股利 |
85180.41 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1012487177.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14647907.49 |
| 应付赎回款 |
1566794.22 |
| 应付管理人报酬 |
1271841.06 |
| 应付托管费 |
211973.51 |
| 应付销售服务费 |
49740.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127733.21 |
| 负债合计 |
18891045.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1051250617.27 |
| 所有者权益合计 |
993596132.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1012487177.58 |
