景顺长城港股通全球竞争力混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42452175.52元 |
| 本期利润 |
-58702409.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115895948.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3332元 |
| 期末基金资产净值 |
231975508.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5605156.21元 |
| 本期利润 |
-17080979.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72849195.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2246元 |
| 期末基金资产净值 |
252073469.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25191315.75元 |
| 本期利润 |
-15847128.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40855380.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2056元 |
| 期末基金资产净值 |
164954931.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16715192.23元 |
| 本期利润 |
-11415394.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19483368.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1428元 |
| 期末基金资产净值 |
118806419.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4539264.42元 |
| 本期利润 |
-8991779.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8500014.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
143034280.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.61% |
