名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 34500867.24 |
1.利息收入 | 91338.09 |
存款利息收入 | 88290.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30443274.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30576240.05 |
资产支持证券投资收益 | 224812.38 |
衍生工具收益 | -357777.5 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3966254.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8328361.72 |
1.管理人报酬 | 1568955.74 |
2.托管费 | 392239.01 |
3.销售服务费 | 1460617.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4530581.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4530581.3 |
6.其他费用 | 267102.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26172505.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26172505.52 |
一、收入: | 20450780.93 |
1.利息收入 | 26126.01 |
存款利息收入 | 26126.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16273529.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16289428.35 |
资产支持证券投资收益 | 48801.4 |
衍生工具收益 | -64700.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4151125.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4037918.01 |
1.管理人报酬 | 779423.25 |
2.托管费 | 194855.84 |
3.销售服务费 | 738301.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2138774.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2138774.22 |
6.其他费用 | 133956.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16412862.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16412862.92 |
一、收入: | 33616648.98 |
1.利息收入 | 142708.39 |
存款利息收入 | 42322.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39842031.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39842031.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6368090.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8837547.79 |
1.管理人报酬 | 2077305.79 |
2.托管费 | 519326.5 |
3.销售服务费 | 2039739.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3782821.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3782821.71 |
6.其他费用 | 296204.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24779101.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24779101.19 |
一、收入: | 23663950.89 |
1.利息收入 | 98050.63 |
存款利息收入 | 25146.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22653745.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22653745.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
912154.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5364425.04 |
1.管理人报酬 | 1165989.85 |
2.托管费 | 291497.56 |
3.销售服务费 | 1152903.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2534793.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2534793.17 |
6.其他费用 | 150436.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18299525.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18299525.85 |
一、收入: | 41548222.21 |
1.利息收入 | 36600543.47 |
存款利息收入 | 62932.93 |
债券利息收入 | 36319829.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2586564.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2586564.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2361114.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9752016.49 |
1.管理人报酬 | 2375486.37 |
2.托管费 | 593871.61 |
3.销售服务费 | 2240033.47 |
4.交易费用 | 73839.3 |
5.利息支出 | 4138532.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4138532.19 |
6.其他费用 | 215479.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31796205.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31796205.72 |