华安众鑫90天滚动短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20577619.61元 |
| 本期利润 |
24376522.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46362834.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
659326400.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11551484.44元 |
| 本期利润 |
15534730.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47045045.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
804758987.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30559716.24元 |
| 本期利润 |
24408001.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29955629.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
768249278.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17186730.41元 |
| 本期利润 |
18086708.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27617263.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
950391262.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27827095.74元 |
| 本期利润 |
29910807.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24085911.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
1634493122.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.74% |
