| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4418499.12 |
| 1.利息收入 | 93927.88 |
| 存款利息收入 | 33769.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23994635.05 |
| 股票投资收益 | 4826386.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8060713.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11107535.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19713319.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43255.21 |
| 减：二、费用 | 6850866.44 |
| 1.管理人报酬 | 4269769.41 |
| 2.托管费 | 533721.16 |
| 3.销售服务费 | 689250.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1151441.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1151441.87 |
| 6.其他费用 | 204903.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2432367.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2432367.32 |
| 一、收入： | 6443712.9 |
| 1.利息收入 | 47270.7 |
| 存款利息收入 | 22151.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19741580.0 |
| 股票投资收益 | 8448349.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5467771.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5825459.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13375325.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30187.61 |
| 减：二、费用 | 4450622.36 |
| 1.管理人报酬 | 2779650.43 |
| 2.托管费 | 347456.3 |
| 3.销售服务费 | 428336.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 788189.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 788189.43 |
| 6.其他费用 | 105984.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1993090.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1993090.54 |
| 一、收入： | 23083688.09 |
| 1.利息收入 | 277475.25 |
| 存款利息收入 | 93680.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21382087.31 |
| 股票投资收益 | 7297903.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5518665.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2232.16 |
| 股利收益 | 8563286.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
822601.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601523.98 |
| 减：二、费用 | 6506299.46 |
| 1.管理人报酬 | 4233551.3 |
| 2.托管费 | 529193.95 |
| 3.销售服务费 | 747634.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 787853.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 787853.35 |
| 6.其他费用 | 206657.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16577388.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16577388.63 |
| 一、收入： | 24163819.2 |
| 1.利息收入 | 173503.94 |
| 存款利息收入 | 38389.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13711344.57 |
| 股票投资收益 | 6445816.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3490512.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2232.16 |
| 股利收益 | 3772784.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10039783.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239187.65 |
| 减：二、费用 | 1729385.06 |
| 1.管理人报酬 | 1227834.94 |
| 2.托管费 | 153479.41 |
| 3.销售服务费 | 207060.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48206.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48206.88 |
| 6.其他费用 | 92442.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22434434.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22434434.14 |
