| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中债-30年期国… | 111.6927 | 0.80% |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.9949 | 0.52% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.9904 | 0.51% |
| 鹏扬沪深300质量低… | 0.9613 | 0.43% |
| 鹏扬沪深300质量低… | 0.9726 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5196 | 1.93% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5195 | 1.93% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4657 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4515 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 000858 | 41600.0 | 6386016.0 | 1.54% |
| 华荣股份 | 603855 | 201700.0 | 4393026.0 | 1.06% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 7663050.0 | 1.85% |
| 中国移动 | 00941 | 88000.0 | 5337041.16 | 1.29% |
| 华润万象生活 | 01209 | 174400.0 | 3913032.42 | 0.94% |
| 宝丰能源 | 600989 | 419600.0 | 6860460.0 | 1.65% |
| 华润电力 | 00836 | 264000.0 | 4370151.19 | 1.05% |
| 创科实业 | 00669 | 51500.0 | 4953525.18 | 1.19% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 319000.0 | 5240112.83 | 1.26% |
| 腾讯控股 | 00700 | 19500.0 | 5370492.86 | 1.3% |
| 中国移动 | 00941 | 129000.0 | 7575274.22 | 1.51% |
| 中海物业 | 02669 | 1275000.0 | 6770822.73 | 1.35% |
| 华润万象生活 | 01209 | 258600.0 | 6526605.5 | 1.3% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6400.0 | 11046400.0 | 2.21% |
| 宝丰能源 | 600989 | 623600.0 | 9210572.0 | 1.84% |
| 创科实业 | 00669 | 75000.0 | 6324282.83 | 1.26% |
| 华荣股份 | 603855 | 299500.0 | 5978020.0 | 1.2% |
| 新奥股份 | 600803 | 525000.0 | 8830500.0 | 1.77% |
| 太阳纸业 | 002078 | 476300.0 | 5796571.0 | 1.16% |
| 腾讯控股 | 00700 | 21900.0 | 5826849.6 | 1.16% |
| 中国移动 | 00941 | 129000.0 | 7777189.54 | 1.43% |
| 创科实业 | 00669 | 88000.0 | 6137109.44 | 1.13% |
| 中海物业 | 02669 | 985000.0 | 7990171.46 | 1.47% |
| 宝丰能源 | 600989 | 692800.0 | 9907040.0 | 1.82% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 471000.0 | 5955767.4 | 1.09% |
| 新奥股份 | 600803 | 583300.0 | 10161086.0 | 1.87% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4600.0 | 8273330.0 | 1.52% |
| 华荣股份 | 603855 | 272300.0 | 5936140.0 | 1.09% |
| 太阳纸业 | 002078 | 476300.0 | 5839438.0 | 1.07% |
| 华润万象生活 | 01209 | 199400.0 | 5782023.34 | 1.06% |
| 华荣股份 | 603855 | 265800.0 | 7070280.0 | 1.1% |
| 新奥股份 | 600803 | 583300.0 | 11071034.0 | 1.71% |
| 创科实业 | 00669 | 73500.0 | 5770234.88 | 0.89% |
| 宝丰能源 | 600989 | 692800.0 | 8736208.0 | 1.35% |
| 华润万象生活 | 01209 | 181400.0 | 6505914.99 | 1.01% |
| 中海物业 | 02669 | 985000.0 | 7165305.87 | 1.11% |
| 中国移动 | 00941 | 129000.0 | 7617813.65 | 1.18% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 627000.0 | 6474512.35 | 1.0% |
| 腾讯控股 | 00700 | 17800.0 | 5441968.51 | 0.84% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4600.0 | 7778600.0 | 1.2% |
| 新奥股份 | 600803 | 691800.0 | 14424030.0 | 1.85% |
| 华荣股份 | 603855 | 442000.0 | 12592580.0 | 1.62% |
| 中国移动 | 00941 | 186000.0 | 10355750.14 | 1.33% |
| 太阳纸业 | 002078 | 564800.0 | 6884912.0 | 0.88% |
| 创科实业 | 00669 | 86500.0 | 6425093.58 | 0.83% |
| 宝丰能源 | 600989 | 821600.0 | 12118600.0 | 1.56% |
| 华润万象生活 | 01209 | 210600.0 | 7604905.52 | 0.98% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4400.0 | 8008000.0 | 1.03% |
| 中海物业 | 02669 | 845000.0 | 7093928.71 | 0.91% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1088000.0 | 11105521.29 | 1.43% |
| 振华科技 | 000733 | 83500.0 | 9538205.0 | 1.05% |
| 山西汾酒 | 600809 | 30200.0 | 8606698.0 | 0.95% |
| 思源电气 | 002028 | 146100.0 | 5583942.0 | 0.61% |
| 邮储银行 | 601658 | 2646400.0 | 12226368.0 | 1.34% |
| 安琪酵母 | 600298 | 134000.0 | 6059480.0 | 0.67% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 7771500.0 | 0.85% |
| 美团-W | 03690 | 35500.0 | 5539926.55 | 0.61% |
| 华友钴业 | 603799 | 111700.0 | 6213871.0 | 0.68% |
| 华润万象生活 | 01209 | 162800.0 | 5766075.72 | 0.63% |
| 紫光国微 | 002049 | 56600.0 | 7461012.0 | 0.82% |
| 平安银行 | 000001 | 360000.0 | 4262400.0 | 0.42% |
| 柏楚电子 | 688188 | 42151.0 | 7987614.5 | 0.79% |
| 邮储银行 | 601658 | 2646400.0 | 11802944.0 | 1.17% |
| 振华科技 | 000733 | 58500.0 | 6784830.0 | 0.67% |
| 招商银行 | 600036 | 200000.0 | 6730000.0 | 0.67% |
| 南京银行 | 601009 | 400000.0 | 4208000.0 | 0.42% |
| 紫光国微 | 002049 | 43000.0 | 6192000.0 | 0.62% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3900.0 | 7302750.0 | 0.73% |
| 兴业银行 | 601166 | 578300.0 | 9628695.0 | 0.96% |
| 海尔智家 | 600690 | 200000.0 | 4954000.0 | 0.49% |
| 邮储银行 | 601658 | 1646400.0 | 8874096.0 | 0.68% |
| 伟星股份 | 002003 | 574860.0 | 5461170.0 | 0.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3900.0 | 7975500.0 | 0.61% |
| 新兴铸管 | 000778 | 1186900.0 | 5720858.0 | 0.44% |
| 兴业银行 | 601166 | 373300.0 | 7428670.0 | 0.57% |
| 中信证券 | 600030 | 264580.0 | 5730802.8 | 0.44% |
| 隆基绿能 | 601012 | 84136.0 | 5605981.68 | 0.43% |
| 中国核电 | 601985 | 874200.0 | 5997012.0 | 0.46% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 222900.0 | 7694508.0 | 0.59% |
| 广汽集团 | 02238 | 1170000.0 | 7594343.76 | 0.58% |
| 招商蛇口 | 001979 | 421500.0 | 6389940.0 | 0.5% |
| 兴业银行 | 601166 | 323600.0 | 6688812.0 | 0.52% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3800.0 | 6532200.0 | 0.51% |
| 中国核电 | 601985 | 874200.0 | 7089762.0 | 0.55% |
| 邮储银行 | 601658 | 1304200.0 | 7029638.0 | 0.55% |
| 中信证券 | 600030 | 208080.0 | 4348872.0 | 0.34% |
| 韵达股份 | 002120 | 346600.0 | 6086296.0 | 0.47% |
| 隆基绿能 | 601012 | 66740.0 | 4817960.6 | 0.38% |
| 长江电力 | 600900 | 236000.0 | 5192000.0 | 0.4% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 156900.0 | 5100819.0 | 0.4% |
| 广汽集团 | 02238 | 808000.0 | 5080173.95 | 0.38% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 58800.0 | 5821200.0 | 0.44% |
| 招商银行 | 600036 | 142700.0 | 6950917.0 | 0.52% |
| 宏发股份 | 600885 | 82900.0 | 6187656.0 | 0.46% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 46000.0 | 2745500.8 | 0.21% |
| 邮储银行 | 601658 | 1253700.0 | 6393870.0 | 0.48% |
| 韦尔股份 | 603501 | 19000.0 | 5904630.0 | 0.44% |
| 广汽集团 | 601238 | 160100.0 | 2431919.0 | 0.18% |
| 广发证券 | 000776 | 277100.0 | 6813889.0 | 0.51% |
| 美的集团 | 000333 | 85000.0 | 6273850.0 | 0.47% |
| 东方财富 | 300059 | 180160.0 | 6685737.6 | 0.5% |
| 中信证券 | 600030 | 241200.0 | 6370092.0 | 0.48% |
