名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中债-30年期国… | 111.6927 | 0.80% |
鹏扬医疗健康混合A | 0.9949 | 0.52% |
鹏扬医疗健康混合C | 0.9904 | 0.51% |
鹏扬沪深300质量低… | 0.9613 | 0.43% |
鹏扬沪深300质量低… | 0.9726 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5196 | 1.93% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5195 | 1.93% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4657 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4515 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 22.4% | 92.07% | 6.4% | 39778.83 |
2023-12-31 | 26.74% | 68.19% | 6.23% | 48211.65 |
2023-09-30 | 26.42% | 66.04% | 4.67% | 52484.02 |
2023-06-30 | 23.44% | 68.61% | 4.16% | 61591.80 |
2023-03-31 | 26.36% | 64.76% | 4.6% | 73925.86 |
2022-12-31 | 24.74% | 68.85% | 2.97% | 86714.60 |
2022-09-30 | 16.43% | 77.62% | 3.47% | 95804.36 |
2022-06-30 | 16.98% | 73.09% | 2.44% | 125083.48 |
2022-03-31 | 11.23% | 80.79% | 7.35% | 122363.12 |
2021-12-31 | 16.87% | 80.81% | 2.31% | 126874.06 |