富国高质量混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
324873.89 |
| 存出保证金 |
112149.86 |
| 交易性金融资产 |
1420780764.67 |
| 股票投资 |
1390568092.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30212672.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
301496.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1519748143.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.13 |
| 应付赎回款 |
2686763.82 |
| 应付管理人报酬 |
1542502.7 |
| 应付托管费 |
257083.8 |
| 应付销售服务费 |
642709.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441834.96 |
| 负债合计 |
5570904.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2169364894.47 |
| 所有者权益合计 |
1514177238.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1519748143.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189784318.83 |
| 结算备付金 |
181339.26 |
| 存出保证金 |
215886.28 |
| 交易性金融资产 |
1633913915.87 |
| 股票投资 |
1633913915.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1339569.31 |
| 应收申购款 |
589780.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1826024809.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18.11 |
| 应付赎回款 |
2489402.01 |
| 应付管理人报酬 |
2269511.97 |
| 应付托管费 |
378252.01 |
| 应付销售服务费 |
756503.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
604205.22 |
| 负债合计 |
6497893.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2351186357.68 |
| 所有者权益合计 |
1819526916.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1826024809.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164705129.94 |
| 结算备付金 |
795597.95 |
| 存出保证金 |
334178.29 |
| 交易性金融资产 |
1970684886.66 |
| 股票投资 |
1970684886.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
580694.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2137100487.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20.9 |
| 应付赎回款 |
3093597.54 |
| 应付管理人报酬 |
2693730.16 |
| 应付托管费 |
448955.0 |
| 应付销售服务费 |
897910.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
670597.16 |
| 负债合计 |
7804810.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2561508181.69 |
| 所有者权益合计 |
2129295676.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2137100487.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158316471.64 |
| 结算备付金 |
638374.15 |
| 存出保证金 |
297176.93 |
| 交易性金融资产 |
2394895328.61 |
| 股票投资 |
2333925054.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60970273.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3800725.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
654022.72 |
| 应收申购款 |
4263107.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2562865206.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32.5 |
| 应付赎回款 |
11357137.17 |
| 应付管理人报酬 |
2972725.52 |
| 应付托管费 |
495454.26 |
| 应付销售服务费 |
990908.5 |
| 应付税费 |
13.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
624029.25 |
| 负债合计 |
16440300.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2718063981.63 |
| 所有者权益合计 |
2546424905.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2562865206.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214680531.23 |
| 结算备付金 |
2037826.61 |
| 存出保证金 |
957436.07 |
| 交易性金融资产 |
2937087001.76 |
| 股票投资 |
2937087001.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73461.98 |
| 应收利息 |
31856.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2503449.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3157371563.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43.64 |
| 应付赎回款 |
15812635.8 |
| 应付管理人报酬 |
4129573.61 |
| 应付托管费 |
688262.27 |
| 应付销售服务费 |
1376524.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
23767999.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3034255532.12 |
| 所有者权益合计 |
3133603564.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3157371563.96 |
