创金合信港股通成长股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3306903.3 |
交易性金融资产 |
54297987.37 |
股票投资 |
54297987.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2182555.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2048.0 |
应收申购款 |
1545523.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62354597.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2412224.19 |
应付管理人报酬 |
62583.45 |
应付托管费 |
10430.58 |
应付销售服务费 |
15921.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
135726.11 |
负债合计 |
2636885.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
119317411.63 |
所有者权益合计 |
59717711.25 |
负债和所有者权益合计 |
62354597.02 |
资产: |
银行存款 |
2314101.68 |
结算备付金 |
911844.77 |
存出保证金 |
8456.28 |
交易性金融资产 |
27541193.87 |
股票投资 |
26620102.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
921091.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4312163.08 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
50396.08 |
应收申购款 |
286130.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35424286.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.12 |
应付赎回款 |
1818938.03 |
应付管理人报酬 |
44562.79 |
应付托管费 |
7427.12 |
应付销售服务费 |
9698.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
122275.86 |
负债合计 |
2002902.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
59008421.18 |
所有者权益合计 |
33421383.9 |
负债和所有者权益合计 |
35424286.25 |
资产: |
银行存款 |
525651.05 |
结算备付金 |
18194.11 |
存出保证金 |
95006.99 |
交易性金融资产 |
21700107.97 |
股票投资 |
20788468.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
911639.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1446285.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42439.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23827684.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
199990.68 |
应付证券清算款 |
0.16 |
应付赎回款 |
212891.53 |
应付管理人报酬 |
28105.0 |
应付托管费 |
4684.19 |
应付销售服务费 |
4687.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
65891.55 |
负债合计 |
516250.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
31594002.92 |
所有者权益合计 |
23311434.57 |
负债和所有者权益合计 |
23827684.8 |
资产: |
银行存款 |
3800840.48 |
结算备付金 |
477938.76 |
存出保证金 |
38808.43 |
交易性金融资产 |
17440545.08 |
股票投资 |
16545339.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
895205.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
72027.26 |
应收申购款 |
899800.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22729960.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2051624.02 |
应付赎回款 |
603212.22 |
应付管理人报酬 |
21145.24 |
应付托管费 |
3524.2 |
应付销售服务费 |
3432.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
65024.22 |
负债合计 |
2747962.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
27824858.91 |
所有者权益合计 |
19981998.08 |
负债和所有者权益合计 |
22729960.34 |
资产: |
银行存款 |
1125436.87 |
结算备付金 |
410057.52 |
存出保证金 |
19840.57 |
交易性金融资产 |
18665456.03 |
股票投资 |
17789068.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
876387.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8816.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20229607.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.88 |
应付赎回款 |
105744.03 |
应付管理人报酬 |
24456.25 |
应付托管费 |
4076.06 |
应付销售服务费 |
4109.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
27014.16 |
负债合计 |
186353.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
23462795.05 |
所有者权益合计 |
20043253.48 |
负债和所有者权益合计 |
20229607.39 |