创金合信港股通成长股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15249526.31元 |
| 本期利润 |
-18115038.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-58.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49527809.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6776元 |
| 期末基金资产净值 |
36402433.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7362433.13元 |
| 本期利润 |
-11662190.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20743498.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5424元 |
| 期末基金资产净值 |
21581523.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3395154.13元 |
| 本期利润 |
-1250720.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6333681.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4058元 |
| 期末基金资产净值 |
11470631.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1884349.91元 |
| 本期利润 |
-1635139.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4023460.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.288元 |
| 期末基金资产净值 |
10006788.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1007421.75元 |
| 本期利润 |
-1035226.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1759966.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1468元 |
| 期末基金资产净值 |
10225873.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.68% |
