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基金买卖网 > 基金净值 > 广发集优9个月持有期债券C (012331)
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广发集优9个月持有期债券C012331
基金类型:债券型     成立日期:2021-05-24     基金规模:5.43亿份     基金经理: 曾刚 
基金全称:广发集优9个月持有期债券型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.20%
  • 近一月增长率
    0.31%
  • 近一季增长率
    0.75%
  • 近半年增长率
    0.95%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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名称 成立以来收益 操作

广发集优9个月持有期债券C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
国药现代 600420 30073600.7 0.94%
腾讯控股 00700 24152002.08 0.75%
上海贝岭 600171 20509607.44 0.64%
老白干酒 600559 20356472.52 0.64%
中国中铁 601390 19773190.0 0.62%
浙商银行 601916 18429008.65 0.58%
国盾量子 688027 16996279.2 0.53%
中国软件 600536 16711347.4 0.52%
舍得酒业 600702 16310790.75 0.51%
国联证券 601456 15383993.0 0.48%
汇川技术 300124 15159162.12 0.47%
三一重工 600031 14932581.0 0.47%
泽璟制药-U 688266 14003360.3 0.44%
神州泰岳 300002 13473336.0 0.42%
虹软科技 688088 13313429.6 0.42%
美的集团 000333 13113324.0 0.41%
北斗星通 002151 12997660.26 0.41%
长电科技 600584 12706428.67 0.4%
常山北明 000158 12627670.0 0.39%
吉宏股份 002803 12483004.0 0.39%
国药现代 600420 30073600.7 0.94%
上海贝岭 600171 20509607.44 0.64%
浙商银行 601916 18429008.65 0.58%
中国中铁 601390 18303262.0 0.57%
腾讯控股 00700 17834725.97 0.56%
国盾量子 688027 16996279.2 0.53%
汇川技术 300124 15159162.12 0.47%
三一重工 600031 14932581.0 0.47%
泽璟制药-U 688266 14003360.3 0.44%
虹软科技 688088 13040548.39 0.41%
中国软件 600536 12977791.7 0.41%
北斗星通 002151 12847025.26 0.4%
长电科技 600584 12706428.67 0.4%
常山北明 000158 12627670.0 0.39%
吉宏股份 002803 12483004.0 0.39%
吉祥航空 603885 12398425.0 0.39%
利元亨 688499 12034048.89 0.38%
金山办公 688111 11881019.56 0.37%
启明星辰 002439 11809410.0 0.37%
万科A 000002 11511199.0 0.36%
兴业银行 601166 35466642.0 2.02%
新产业 300832 25953371.71 1.48%
有研新材 600206 25522271.0 1.45%
中国建筑 601668 25410661.2 1.45%
中国中铁 601390 22670964.0 1.29%
中国化学 601117 22021849.0 1.26%
中控技术 688777 19992718.64 1.14%
惠泰医疗 688617 18474164.41 1.05%
飞凯材料 300398 17841139.48 1.02%
张家港行 002839 17416397.0 0.99%
中国中免 601888 17201036.0 0.98%
精测电子 300567 16925096.64 0.96%
广立微 301095 16873503.4 0.96%
招商蛇口 001979 16791309.26 0.96%
航发动力 600893 16709431.6 0.95%
中国国航 601111 15773942.9 0.9%
杭州银行 600926 15302262.0 0.87%
鼎龙股份 300054 14575927.0 0.83%
中直股份 600038 14195890.52 0.81%
中国联通 600050 14002681.0 0.8%
兴业银行 601166 35466642.0 2.02%
杭州银行 600926 15302262.0 0.87%
中直股份 600038 14195890.52 0.81%
中国联通 600050 14002681.0 0.8%
航发动力 600893 12944239.6 0.74%
紫金矿业 601899 12933100.0 0.74%
有研新材 600206 12872975.0 0.73%
上能电气 300827 12370790.8 0.71%
中国东航 600115 11562609.2 0.66%
浙商证券 601878 10242677.9 0.58%
继峰股份 603997 9922174.25 0.57%
兴业矿业 000426 9801918.0 0.56%
盛屯矿业 600711 9464945.95 0.54%
盐湖股份 000792 9254324.98 0.53%
华特气体 688268 9236016.45 0.53%
国泰君安 601211 9051930.02 0.52%
恒润股份 603985 8684187.67 0.5%
美锦能源 000723 8679279.11 0.49%
菲利华 300395 8458020.0 0.48%
中航机电 002013 8429083.0 0.48%
中国船舶 600150 12937558.0 --
云南白药 000538 12821291.7 --
鼎龙股份 300054 12097340.0 --
国泰君安 601211 10856798.0 --
峨眉山A 000888 10430791.0 --
海螺水泥 600585 9997338.68 --
菲利华 300395 9822375.39 --
光大证券 601788 8054247.0 --
东山精密 002384 7664163.0 --
中粮糖业 600737 7662042.0 --
中国电建 601669 7396866.13 --
固德威 688390 7309060.23 --
邮储银行 601658 7145946.95 --
伊利股份 600887 6266673.9 --
泰格医药 300347 5782120.52 --
江山股份 600389 5779162.0 --
荣盛石化 002493 5597933.5 --
运达股份 300772 5255169.95 --
孚能科技 688567 5212085.47 --
平安银行 000001 5166585.0 --

广发集优9个月持有期债券C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
国药现代 600420 27697731.86 0.86%
中国中铁 601390 27066970.27 0.84%
中控技术 688777 26539976.49 0.83%
中国建筑 601668 23389935.57 0.73%
上海贝岭 600171 21303374.57 0.66%
神州泰岳 300002 20780774.0 0.65%
新产业 300832 19964782.59 0.62%
老白干酒 600559 19562526.27 0.61%
中国化学 601117 17957894.93 0.56%
宇信科技 300674 17747806.1 0.55%
舍得酒业 600702 17511571.6 0.55%
恒生电子 600570 17378008.93 0.54%
广立微 301095 16045131.36 0.5%
常山北明 000158 14951706.68 0.47%
国盾量子 688027 14889014.81 0.46%
国联证券 601456 14817824.13 0.46%
吉宏股份 002803 14051359.96 0.44%
汇川技术 300124 13666135.57 0.43%
横店东磁 002056 13240983.94 0.41%
三一重工 600031 13214253.26 0.41%
国药现代 600420 27697731.86 0.86%
上海贝岭 600171 21303374.57 0.66%
新产业 300832 19964782.59 0.62%
神州泰岳 300002 18271672.0 0.57%
中国中铁 601390 17529965.27 0.55%
恒生电子 600570 17250920.93 0.54%
中国建筑 601668 17113525.57 0.53%
中控技术 688777 16709432.26 0.52%
广立微 301095 16045131.36 0.5%
常山北明 000158 14951706.68 0.47%
宇信科技 300674 13415887.43 0.42%
横店东磁 002056 13240983.94 0.41%
三一重工 600031 13214253.26 0.41%
中国化学 601117 13140386.93 0.41%
青云科技-U 688316 12968839.6 0.4%
老白干酒 600559 12421855.27 0.39%
四维图新 002405 12245382.32 0.38%
鹏鼎控股 002938 11478771.26 0.36%
国盾量子 688027 11427207.45 0.36%
思源电气 002028 11323408.8 0.35%
兴业银行 601166 31255906.8 1.78%
菲利华 300395 24373763.45 1.39%
继峰股份 603997 17834066.49 1.02%
招商蛇口 001979 17365049.04 0.99%
有研新材 600206 17123703.0 0.98%
精测电子 300567 16933638.43 0.97%
伊利股份 600887 16565083.95 0.94%
中国国航 601111 15853645.7 0.9%
恒润股份 603985 14733637.3 0.84%
中国船舶 600150 14415968.0 0.82%
张家港行 002839 14150160.27 0.81%
紫金矿业 601899 13077671.0 0.75%
杭州银行 600926 13071925.56 0.75%
上能电气 300827 13005761.21 0.74%
常熟银行 601128 12413135.13 0.71%
中国联通 600050 12143000.0 0.69%
国泰君安 601211 11582325.0 0.66%
华特气体 688268 11544313.41 0.66%
中直股份 600038 11330187.48 0.65%
保利发展 600048 11112277.0 0.63%
兴业银行 601166 24391609.8 1.39%
紫金矿业 601899 13077671.0 0.75%
中国联通 600050 12143000.0 0.69%
伊利股份 600887 11503363.8 0.66%
云南白药 000538 11049126.87 0.63%
海螺水泥 600585 10873310.0 0.62%
兴业矿业 000426 9450780.37 0.54%
中国东航 600115 9352610.0 0.53%
美锦能源 000723 9164902.0 0.52%
有研新材 600206 8550529.0 0.49%
福耀玻璃 600660 8440954.07 0.48%
博雅生物 300294 8036185.21 0.46%
新希望 000876 7987411.58 0.46%
浙商证券 601878 7671438.0 0.44%
中国中免 601888 7483949.0 0.43%
京东方A 000725 7400000.0 0.42%
光大证券 601788 7375589.53 0.42%
平安银行 000001 7010000.0 0.4%
古井贡酒 000596 6630880.0 0.38%
中粮糖业 600737 6497605.0 0.37%
中国船舶 600150 10084515.92 --
运达股份 300772 8664901.3 --
中国电建 601669 8428693.0 --
邮储银行 601658 7368666.0 --
法拉电子 600563 5905421.0 --
蔚蓝锂芯 002245 5852964.0 --
赛意信息 300687 5433519.77 --
韦尔股份 603501 5413502.0 --
移远通信 603236 5388099.0 --
平安银行 000001 5331927.0 --
国泰君安 601211 5204943.0 --
大唐发电 601991 5130021.0 --
峨眉山A 000888 5058124.0 --
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牧原股份 002714 4540628.66 --
荣盛石化 002493 4502480.0 --
内蒙华电 600863 3945232.0 --
贵研铂业 600459 3930717.1 --
江苏雷利 300660 3777092.0 --
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