名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 0.9671 | 5.17% |
广发中证港股通非银E… | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银E… | 1.0728 | 4.84% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发上海金ETF | 5.3011 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.6665 | 2.07% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.82% | 0.79% | 0.91% | 3.19% | 0.70% | -2.77% | -0.27% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[债券型] | 2.26% | 0.73% | 1.48% | 3.63% | 2.29% | 1.22% | 3.33% | 4.92% |
同类排名[债券型] |
660|1113 | 384|1187 | 736|1173 | 526|1141 | 869|1090 | 869|1000 | 605|816 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0163 | 1.0163 | -0.06% | |
2024-05-09 | 1.0169 | 1.0169 | 0.27% | |
2024-05-08 | 1.0142 | 1.0142 | -0.21% | |
2024-05-07 | 1.0163 | 1.0163 | 0.12% | |
2024-05-06 | 1.0151 | 1.0151 | 0.67% |
截至2024-03-31 广发集优9个月持有期债券C期末总份额为5.43亿份,相比减少0.70亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.72亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 2093.12 | 1.77% |
00883 | 中国海洋石油 | 50.00 | 821.33 | 0.70% |
01024 | 快手-W | 17.00 | 791.94 | 0.67% |
01928 | 金沙中国有限公司 | 30.00 | 601.28 | 0.51% |
601500 | 通用股份 | 108.00 | 569.21 | 0.48% |
300054 | 鼎龙股份 | 24.00 | 516.37 | 0.44% |
300339 | 润和软件 | 18.00 | 427.32 | 0.36% |
689009 | 九号公司 | 13.00 | 411.08 | 0.35% |
300443 | 金雷股份 | 18.00 | 377.57 | 0.32% |
300782 | 卓胜微 | 3.00 | 375.88 | 0.32% |