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基金买卖网 > 基金净值 > 广发集优9个月持有期债券C (012331)
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广发集优9个月持有期债券C

012331
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2021-05-24     基金规模:4.99亿份     基金经理: 曾刚 
基金全称:广发集优9个月持有期债券型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.19%
  • 近一月增长率
    -0.85%
  • 近一季增长率
    -2.10%
  • 近半年增长率
    -2.30%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

定投100元
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名称 净值 日增长率
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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -1.11% 0.19% -0.85% -2.10% -2.30% -3.30% -6.23% -4.01%
沪深300 -6.36% -0.47% -5.54% -10.33% -12.00% -14.93% -19.27% -34.70%
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-0.55% -0.04% -0.54% -2.43% -1.25% -0.98% -1.94% -2.84%
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[债券型]
747|1087 281|1204 911|1200 732|1182 830|1126 777|1035 624|839 389|673
四分位排名
[债券型]

中下

领先

落后

中下

中下

落后

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-09-18 0.987 0.987 0.26%
2024-09-13 0.9844 0.9844 0.00%
2024-09-12 0.9844 0.9844 -0.07%
2024-09-11 0.9851 0.9851 0.06%
2024-09-10 0.9845 0.9845 -0.05%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>广发集优9个月持有期债券C(012331)基金经理
曾刚:曾刚先生:国籍:中国,1971年出生,中国科技大学学士,清华大学MBA。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究,曾任上海电气财务公司资产管理部经理助理,2008年5月15日至2010年2月5日任华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金,现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天基金的基金经理,2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天基金的基金经理,2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理,2012年10月18日至2014年9月17日任汇添富理财28天基金的基金经理,2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天基金的基金经理,2013年2月7日至2020年6月12日任汇添富可转换债券基金的基金经理,2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天基金的基金经理,2013年6月14日至2020年6月4日任汇添富实业债基金的基金经理,2013年9月12至2015年3月31日任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2013年12月3日至2020年09月18日担任汇添富双利增强债券基金的基金经理,2016年2月17日至2019年8月28日任汇添富6月红定期开放债券基金的基金经理,2016年3月16日至2019年8月28日任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理,2016年8月3日至今任汇添富盈泰混合(原汇添富盈稳保本混合)基金的基金经理,2016年9月29日至2020年6月4日任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2016年12月6日至2019年8月28日任汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理,2017年5月15日至2020年6月4日任添富年年益定开混合的基金经理,2018年2月11日至今任添富熙和混合基金的基金经理,2018年7月6日至2020年7月1日任汇添富达欣混合基金的基金经理,2016年4月19日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日-2020年5月20日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选混合基金的基金经理。2018年2月11日至2020年7月1日担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金经理。曾任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年9月18日担任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日起任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日担任广发集裕债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:7.0%
前5大债券 持仓占比:16.63%

持有份额

截至2024-06-30 广发集优9个月持有期债券C期末总份额为4.99亿份,相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.48亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
00700 腾讯控股 7.00 2583.10 2.42%
00883 中国海洋石油 45.00 936.34 0.88%
301308 江波龙 4.00 457.59 0.43%
01024 快手-W 17.00 750.16 0.70%
688008 澜起科技 10.00 618.49 0.58%
03618 重庆农村商业银行 92.00 324.39 0.30%
601077 渝农商行 53.00 270.28 0.25%
688041 海光信息 7.00 524.05 0.49%
002916 深南电路 4.00 506.64 0.48%
603160 汇顶科技 7.00 501.19 0.47%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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