名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发聚优灵活配置混合… | 1.769 | 2.43% |
广发中证全指家用电器… | 1.1031 | 2.14% |
广发中证全指能源ET… | 1.0387 | 2.05% |
广发中证全指家用电器… | 1.1431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5171 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.11% | 0.19% | -0.85% | -2.10% | -2.30% | -3.30% | -6.23% | -4.01% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[债券型] | -0.55% | -0.04% | -0.54% | -2.43% | -1.25% | -0.98% | -1.94% | -2.84% |
同类排名[债券型] |
747|1087 | 281|1204 | 911|1200 | 732|1182 | 830|1126 | 777|1035 | 624|839 | 389|673 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.987 | 0.987 | 0.26% | |
2024-09-13 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | |
2024-09-12 | 0.9844 | 0.9844 | -0.07% | |
2024-09-11 | 0.9851 | 0.9851 | 0.06% | |
2024-09-10 | 0.9845 | 0.9845 | -0.05% |
截至2024-06-30 广发集优9个月持有期债券C期末总份额为4.99亿份,相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 2583.10 | 2.42% |
00883 | 中国海洋石油 | 45.00 | 936.34 | 0.88% |
301308 | 江波龙 | 4.00 | 457.59 | 0.43% |
01024 | 快手-W | 17.00 | 750.16 | 0.70% |
688008 | 澜起科技 | 10.00 | 618.49 | 0.58% |
03618 | 重庆农村商业银行 | 92.00 | 324.39 | 0.30% |
601077 | 渝农商行 | 53.00 | 270.28 | 0.25% |
688041 | 海光信息 | 7.00 | 524.05 | 0.49% |
002916 | 深南电路 | 4.00 | 506.64 | 0.48% |
603160 | 汇顶科技 | 7.00 | 501.19 | 0.47% |