名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 95114559.4元 |
本期利润 | -419402083.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0542元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.26% |
本期基金份额净值增长率 | -9.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3923855103.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4554元 |
期末基金资产净值 | 4692908660.24元 |
期末基金份额净值 | 0.5446元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -45.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25161942.13元 |
本期利润 | -143084102.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.35% |
本期基金份额净值增长率 | -3.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3335688977.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4204元 |
期末基金资产净值 | 4599044861.72元 |
期末基金份额净值 | 0.5796元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -42.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -348331783.49元 |
本期利润 | -261770491.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0551元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.29% |
本期基金份额净值增长率 | -19.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2614629238.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3974元 |
期末基金资产净值 | 3964942768.37元 |
期末基金份额净值 | 0.6026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -39.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -123469154.07元 |
本期利润 | 40841597.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
本期基金份额净值增长率 | -9.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1542004049.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3162元 |
期末基金资产净值 | 3334076153.01元 |
期末基金份额净值 | 0.6838元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11475093.73元 |
本期利润 | -156813160.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1885元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.88% |
本期基金份额净值增长率 | -24.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -464590403.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2477元 |
期末基金资产净值 | 1411170710.65元 |
期末基金份额净值 | 0.7523元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.77% |