英大通惠多利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24796.29元 |
| 本期利润 |
32022.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5019.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
85667.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18718.62元 |
| 本期利润 |
28191.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103562.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
2171579.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81912.32元 |
| 本期利润 |
20879.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78638.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
2172966.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60336.89元 |
| 本期利润 |
8910.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65585.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
2195920.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13707.72元 |
| 本期利润 |
20589.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2662.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
182201.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.77% |
