| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 134212.8 |
| 存出保证金 | 58876.18 |
| 交易性金融资产 | 340437340.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 335340195.62 |
| 债券投资 | 5097145.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13937.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1551409.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 87965.5 |
| 资产总计 | 361052568.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 563652.25 |
| 应付管理人报酬 | 11111.15 |
| 应付托管费 | 2222.21 |
| 应付销售服务费 | 84056.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211110.05 |
| 负债合计 | 872152.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 432433644.59 |
| 所有者权益合计 | 360180416.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 361052568.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21193692.34 |
| 结算备付金 | 74696.46 |
| 存出保证金 | 27386.02 |
| 交易性金融资产 | 277077959.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 277077959.74 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 389797.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298763532.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 493679.88 |
| 应付管理人报酬 | 8648.72 |
| 应付托管费 | 1729.73 |
| 应付销售服务费 | 67140.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111241.01 |
| 负债合计 | 682439.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368800480.35 |
| 所有者权益合计 | 298081092.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 298763532.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25038635.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 32068.9 |
| 交易性金融资产 | 307872050.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 307872050.44 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 498919.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333441673.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 296164.01 |
| 应付管理人报酬 | 9312.98 |
| 应付托管费 | 1862.61 |
| 应付销售服务费 | 77489.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199349.67 |
| 负债合计 | 584179.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413781226.23 |
| 所有者权益合计 | 332857494.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 333441673.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26247905.34 |
| 结算备付金 | 104874.5 |
| 存出保证金 | 27066.28 |
| 交易性金融资产 | 304106400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 304106400.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4678316.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 217989.91 |
| 资产总计 | 335382552.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8028574.18 |
| 应付赎回款 | 2551419.28 |
| 应付管理人报酬 | 9267.63 |
| 应付托管费 | 1853.52 |
| 应付销售服务费 | 61475.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222640.91 |
| 负债合计 | 10875230.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362357573.14 |
| 所有者权益合计 | 324507321.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 335382552.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10118075.64 |
| 结算备付金 | 234265.98 |
| 存出保证金 | 22243.45 |
| 交易性金融资产 | 152776000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 152776000.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1544.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 400722.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 144355.01 |
| 资产总计 | 163697207.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1005215.47 |
| 应付管理人报酬 | 4679.78 |
| 应付托管费 | 935.95 |
| 应付销售服务费 | 32405.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110748.52 |
| 负债合计 | 1189732.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151785008.17 |
| 所有者权益合计 | 162507474.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 163697207.65 |
