| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11148845.51 |
| 1.利息收入 | 456153.0 |
| 存款利息收入 | 128468.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4852658.01 |
| 股票投资收益 | -36644010.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32567703.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8928965.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16484658.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27002.3 |
| 减：二、费用 | 18674236.04 |
| 1.管理人报酬 | 12314252.07 |
| 2.托管费 | 2308922.3 |
| 3.销售服务费 | 3572275.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 169809.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 169809.28 |
| 6.其他费用 | 254360.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29823081.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29823081.55 |
| 一、收入： | 15347304.57 |
| 1.利息收入 | 248191.13 |
| 存款利息收入 | 79976.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34899969.66 |
| 股票投资收益 | 7869271.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21011175.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6019521.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19825928.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25072.1 |
| 减：二、费用 | 10996633.61 |
| 1.管理人报酬 | 7289064.15 |
| 2.托管费 | 1366699.55 |
| 3.销售服务费 | 2070288.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 105003.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105003.19 |
| 6.其他费用 | 135573.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4350670.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4350670.96 |
| 一、收入： | 10532414.37 |
| 1.利息收入 | 9724605.79 |
| 存款利息收入 | 575343.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115311088.63 |
| 股票投资收益 | 27317581.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64388798.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23604708.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115270742.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
767462.1 |
| 减：二、费用 | 41738489.32 |
| 1.管理人报酬 | 28038625.19 |
| 2.托管费 | 5257242.28 |
| 3.销售服务费 | 7997177.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56661.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56661.58 |
| 6.其他费用 | 284167.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31206074.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31206074.95 |
| 一、收入： | 7350520.64 |
| 1.利息收入 | 8696251.42 |
| 存款利息收入 | 444715.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73169114.28 |
| 股票投资收益 | 15575150.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39377508.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18216455.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75238255.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
723410.21 |
| 减：二、费用 | 25167588.79 |
| 1.管理人报酬 | 16904008.89 |
| 2.托管费 | 3169501.71 |
| 3.销售服务费 | 4878207.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3427.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3427.16 |
| 6.其他费用 | 149723.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17817068.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17817068.15 |
| 一、收入： | 182525192.67 |
| 1.利息收入 | 64265817.47 |
| 存款利息收入 | 3206879.57 |
| 债券利息收入 | 46196621.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38354564.96 |
| 股票投资收益 | 40853844.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2696214.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196935.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78822806.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1082003.41 |
| 减：二、费用 | 41750522.98 |
| 1.管理人报酬 | 25118869.15 |
| 2.托管费 | 4709787.93 |
| 3.销售服务费 | 7942928.26 |
| 4.交易费用 | 3518028.37 |
| 5.利息支出 | 152143.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152143.26 |
| 6.其他费用 | 203600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140774669.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140774669.69 |
