| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3165743.44元 |
| 本期利润 | -10042135.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3435544.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 437430452.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11301028.36元 |
| 本期利润 | 3098858.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12365135.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0199元 |
| 期末基金资产净值 | 634581659.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39432938.2元 |
| 本期利润 | -8801666.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19125881.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 972190946.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26359801.51元 |
| 本期利润 | -4199559.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37852894.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 1588779253.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25115494.6元 |
| 本期利润 | 55428207.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21321247.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 2093796730.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.44% |
