| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -550516180.31 |
| 1.利息收入 | 785411.5 |
| 存款利息收入 | 785411.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-606843980.6 |
| 股票投资收益 | -616889647.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1780989.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8264677.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55110171.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432217.62 |
| 减：二、费用 | 28833474.0 |
| 1.管理人报酬 | 23496363.96 |
| 2.托管费 | 3916060.62 |
| 3.销售服务费 | 1147452.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273597.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-579349654.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-579349654.31 |
| 一、收入： | -129202889.72 |
| 1.利息收入 | 403279.96 |
| 存款利息收入 | 403279.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-327925503.75 |
| 股票投资收益 | -333262324.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1026702.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4310118.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198103033.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216300.77 |
| 减：二、费用 | 16336412.36 |
| 1.管理人报酬 | 13340383.85 |
| 2.托管费 | 2223397.26 |
| 3.销售服务费 | 635762.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136868.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145539302.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145539302.08 |
| 一、收入： | -518292415.56 |
| 1.利息收入 | 719254.21 |
| 存款利息收入 | 719254.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-566202398.34 |
| 股票投资收益 | -573430345.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1457316.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5770630.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46336241.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
854486.96 |
| 减：二、费用 | 38644564.13 |
| 1.管理人报酬 | 31703785.47 |
| 2.托管费 | 5283964.26 |
| 3.销售服务费 | 1386373.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270440.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-556936979.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-556936979.69 |
| 一、收入： | -123505454.22 |
| 1.利息收入 | 336574.75 |
| 存款利息收入 | 336574.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-516937865.75 |
| 股票投资收益 | -520823907.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 380808.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3505232.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
392665508.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430328.71 |
| 减：二、费用 | 18790641.98 |
| 1.管理人报酬 | 15426707.81 |
| 2.托管费 | 2571117.97 |
| 3.销售服务费 | 661970.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130845.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142296096.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142296096.2 |
| 一、收入： | -218413451.91 |
| 1.利息收入 | 364893.35 |
| 存款利息收入 | 364893.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113299646.34 |
| 股票投资收益 | -113299646.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105478698.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18271557.27 |
| 1.管理人报酬 | 7520621.21 |
| 2.托管费 | 1253436.87 |
| 3.销售服务费 | 321260.68 |
| 4.交易费用 | 8986561.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189676.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236685009.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236685009.18 |
