| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -555152495.55元 |
| 本期利润 | -508609527.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1119152824.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.514元 |
| 期末基金资产净值 | 1058171757.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -51.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -301414295.63元 |
| 本期利润 | -128816625.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -905383156.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3994元 |
| 期末基金资产净值 | 1480957318.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -536483293.71元 |
| 本期利润 | -493779110.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -680791519.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2918元 |
| 期末基金资产净值 | 1652446692.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -476815999.16元 |
| 本期利润 | -125519355.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -574316380.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2441元 |
| 期末基金资产净值 | 2039958150.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -116908550.45元 |
| 本期利润 | -211133986.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -211133986.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0865元 |
| 期末基金资产净值 | 2229938591.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.65% |
