宏利新兴景气龙头混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79307329.93元 |
| 本期利润 |
-70740126.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-167513672.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5203元 |
| 期末基金资产净值 |
154418702.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42228039.75元 |
| 本期利润 |
-16722676.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-124636820.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4055元 |
| 期末基金资产净值 |
198759147.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66789927.59元 |
| 本期利润 |
-63157868.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92407871.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2968元 |
| 期末基金资产净值 |
218944959.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58145605.11元 |
| 本期利润 |
-16776740.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71093163.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2471元 |
| 期末基金资产净值 |
248439098.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14297759.81元 |
| 本期利润 |
-25551022.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25551022.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0875元 |
| 期末基金资产净值 |
266462851.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.75% |
