宏利新兴景气龙头混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
63436700.53 |
| 存出保证金 |
602980.27 |
| 交易性金融资产 |
1135123832.02 |
| 股票投资 |
1068186812.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66937019.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
909345.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1217258430.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.81 |
| 应付赎回款 |
425943.84 |
| 应付管理人报酬 |
1554647.98 |
| 应付托管费 |
259107.99 |
| 应付销售服务费 |
79369.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2348887.84 |
| 负债合计 |
4667969.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2499256956.99 |
| 所有者权益合计 |
1212590460.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1217258430.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21559441.94 |
| 结算备付金 |
67614020.99 |
| 存出保证金 |
523965.62 |
| 交易性金融资产 |
1615481343.72 |
| 股票投资 |
1524983019.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90498324.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4269608.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
716288.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1710164669.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19896241.8 |
| 应付赎回款 |
1698209.38 |
| 应付管理人报酬 |
2111625.89 |
| 应付托管费 |
351937.64 |
| 应付销售服务费 |
101419.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6288768.96 |
| 负债合计 |
30448203.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2574330628.5 |
| 所有者权益合计 |
1679716466.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1710164669.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1512446.63 |
| 结算备付金 |
64678249.05 |
| 存出保证金 |
437091.51 |
| 交易性金融资产 |
1809845420.41 |
| 股票投资 |
1697883014.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111962405.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
904860.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
757903.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1878135971.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1120744.01 |
| 应付管理人报酬 |
2364054.76 |
| 应付托管费 |
394009.16 |
| 应付销售服务费 |
109391.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2756120.31 |
| 负债合计 |
6744319.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2644591042.87 |
| 所有者权益合计 |
1871391652.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1878135971.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7751155.22 |
| 结算备付金 |
65042566.65 |
| 存出保证金 |
654480.02 |
| 交易性金融资产 |
2213711005.39 |
| 股票投资 |
2082646355.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131064650.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8807222.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4867336.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2300833766.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5727843.32 |
| 应付管理人报酬 |
2637687.06 |
| 应付托管费 |
439614.51 |
| 应付销售服务费 |
113139.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3518233.37 |
| 负债合计 |
12436518.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2640170719.92 |
| 所有者权益合计 |
2288397248.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2300833766.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142543566.61 |
| 结算备付金 |
17106067.05 |
| 存出保证金 |
861487.98 |
| 交易性金融资产 |
2362836413.84 |
| 股票投资 |
2362836413.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10071679.7 |
| 应收利息 |
22358.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2533441573.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26516336.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3362047.74 |
| 应付托管费 |
560341.3 |
| 应付销售服务费 |
143579.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
37040130.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2733086452.13 |
| 所有者权益合计 |
2496401442.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2533441573.83 |
