银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3223963.71元 |
| 本期利润 |
-2451504.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6270234.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
152384683.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120654.84元 |
| 本期利润 |
2704853.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4069794.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
190571542.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17621946.92元 |
| 本期利润 |
-15221362.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5277560.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
242270664.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8914376.96元 |
| 本期利润 |
-5583177.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3812132.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
592226778.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12719477.83元 |
| 本期利润 |
10266103.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10268479.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
597583078.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
