兴业60天滚动持有短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2776294674.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2776294674.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5025813.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2782429302.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
582116785.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
372155.85 |
| 应付管理人报酬 |
371351.24 |
| 应付托管费 |
92837.83 |
| 应付销售服务费 |
348595.94 |
| 应付税费 |
230261.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234030.14 |
| 负债合计 |
583766018.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2028283835.72 |
| 所有者权益合计 |
2198663283.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2782429302.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1480409.96 |
| 结算备付金 |
1269610.04 |
| 存出保证金 |
184.45 |
| 交易性金融资产 |
3051302391.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3051302391.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2249984.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3056302580.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
704592384.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4110142.07 |
| 应付管理人报酬 |
389072.65 |
| 应付托管费 |
97268.16 |
| 应付销售服务费 |
375676.8 |
| 应付税费 |
259455.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164361.95 |
| 负债合计 |
709988361.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2194793894.89 |
| 所有者权益合计 |
2346314219.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3056302580.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2850133.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2647.84 |
| 交易性金融资产 |
3363094637.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3279547783.09 |
| 资产支持证券投资 |
83546853.97 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2922761.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3368870179.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
880792312.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8947205.45 |
| 应付管理人报酬 |
492283.64 |
| 应付托管费 |
123070.91 |
| 应付销售服务费 |
487457.64 |
| 应付税费 |
349995.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278544.58 |
| 负债合计 |
891470870.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2369840553.34 |
| 所有者权益合计 |
2477399309.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3368870179.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1839447.12 |
| 结算备付金 |
26487.59 |
| 存出保证金 |
784.2 |
| 交易性金融资产 |
3501988631.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3464510033.42 |
| 资产支持证券投资 |
37478598.08 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33748275.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3537603625.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
380027092.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4890462.85 |
| 应付管理人报酬 |
486160.42 |
| 应付托管费 |
121540.11 |
| 应付销售服务费 |
482833.8 |
| 应付税费 |
281183.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140862.01 |
| 负债合计 |
386430135.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3033038404.05 |
| 所有者权益合计 |
3151173490.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3537603625.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
362134.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
931.57 |
| 交易性金融资产 |
130964960.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124063310.0 |
| 资产支持证券投资 |
6901650.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1713875.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4640577.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137682479.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9399875.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20252.01 |
| 应付托管费 |
5063.02 |
| 应付销售服务费 |
13954.24 |
| 应付税费 |
14576.73 |
| 应付利息 |
687.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
9614117.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125453722.19 |
| 所有者权益合计 |
128068361.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
137682479.13 |
