| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10855723.61 |
| 1.利息收入 | 147723.02 |
| 存款利息收入 | 120969.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8094778.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8807700.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 119906.34 |
| 衍生工具收益 | -832828.1 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2237794.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375427.23 |
| 减：二、费用 | 2501991.23 |
| 1.管理人报酬 | 834268.49 |
| 2.托管费 | 278089.49 |
| 3.销售服务费 | 529539.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 632843.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 632843.09 |
| 6.其他费用 | 208320.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8353732.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8353732.38 |
| 一、收入： | 7321599.2 |
| 1.利息收入 | 58453.1 |
| 存款利息收入 | 52346.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4271894.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4172797.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 99096.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2658738.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332512.38 |
| 减：二、费用 | 1291453.85 |
| 1.管理人报酬 | 466119.88 |
| 2.托管费 | 155373.27 |
| 3.销售服务费 | 297177.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 237206.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237206.12 |
| 6.其他费用 | 124062.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6030145.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6030145.35 |
| 一、收入： | 45946776.96 |
| 1.利息收入 | 696429.72 |
| 存款利息收入 | 217468.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49808803.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49732690.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 76112.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4924591.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366135.79 |
| 减：二、费用 | 9155478.54 |
| 1.管理人报酬 | 4215629.19 |
| 2.托管费 | 1405209.71 |
| 3.销售服务费 | 192731.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3087364.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3087364.1 |
| 6.其他费用 | 244281.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36791298.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36791298.42 |
| 一、收入： | 45573973.95 |
| 1.利息收入 | 549693.88 |
| 存款利息收入 | 163076.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49865621.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49865621.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4847481.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6140.16 |
| 减：二、费用 | 8166846.14 |
| 1.管理人报酬 | 3851253.55 |
| 2.托管费 | 1283751.18 |
| 3.销售服务费 | 3376.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2925274.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2925274.92 |
| 6.其他费用 | 103189.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37407127.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37407127.81 |
| 一、收入： | 4104478.52 |
| 1.利息收入 | 41021621.64 |
| 存款利息收入 | 1045183.19 |
| 债券利息收入 | 38402059.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97195947.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -97195947.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60244016.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34788.11 |
| 减：二、费用 | 5820323.5 |
| 1.管理人报酬 | 3360525.49 |
| 2.托管费 | 1120175.15 |
| 3.销售服务费 | 7352.54 |
| 4.交易费用 | 58277.05 |
| 5.利息支出 | 1031373.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1031373.33 |
| 6.其他费用 | 208591.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1715844.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1715844.98 |
| 一、收入： | -21252451.63 |
| 1.利息收入 | 20833757.73 |
| 存款利息收入 | 743362.55 |
| 债券利息收入 | 19152766.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97792159.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -97792159.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55705705.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244.04 |
| 减：二、费用 | 2461067.84 |
| 1.管理人报酬 | 1691196.61 |
| 2.托管费 | 563732.23 |
| 3.销售服务费 | 767.26 |
| 4.交易费用 | 29302.68 |
| 5.利息支出 | 14178.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14178.28 |
| 6.其他费用 | 127862.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23713519.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23713519.47 |
