建信睿怡纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1531381.35 |
| 存出保证金 |
13398.32 |
| 交易性金融资产 |
86294761.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86294761.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1945111.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1211599.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92525785.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2324933.43 |
| 应付赎回款 |
85498.45 |
| 应付管理人报酬 |
26148.8 |
| 应付托管费 |
8716.27 |
| 应付销售服务费 |
15368.11 |
| 应付税费 |
6782.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174124.21 |
| 负债合计 |
2641571.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80949120.8 |
| 所有者权益合计 |
89884213.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
92525785.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1661495.77 |
| 结算备付金 |
582780.18 |
| 存出保证金 |
16359.66 |
| 交易性金融资产 |
543998381.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
540825715.38 |
| 资产支持证券投资 |
3172665.95 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1733674.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19967880.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567960572.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83006525.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12104954.68 |
| 应付管理人报酬 |
162801.01 |
| 应付托管费 |
54267.0 |
| 应付销售服务费 |
106241.41 |
| 应付税费 |
17972.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206863.17 |
| 负债合计 |
95659625.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428950205.77 |
| 所有者权益合计 |
472300946.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
567960572.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1627437.25 |
| 结算备付金 |
66356.89 |
| 存出保证金 |
3469.57 |
| 交易性金融资产 |
261362967.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253292871.5 |
| 资产支持证券投资 |
8070096.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4294653.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14473080.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281827965.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24815059.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5681132.3 |
| 应付管理人报酬 |
72914.37 |
| 应付托管费 |
99730.7 |
| 应付销售服务费 |
46329.07 |
| 应付税费 |
27844.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227758.55 |
| 负债合计 |
30970768.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232744890.35 |
| 所有者权益合计 |
250857196.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
281827965.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1627126.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
414.59 |
| 交易性金融资产 |
1077732520.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1077732520.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34542.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1079394603.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61704126.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32680.08 |
| 应付管理人报酬 |
482865.16 |
| 应付托管费 |
160955.05 |
| 应付销售服务费 |
26.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176498.88 |
| 负债合计 |
62557151.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
952553647.17 |
| 所有者权益合计 |
1016837451.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1079394603.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
969084.98 |
| 结算备付金 |
24458093.38 |
| 存出保证金 |
6436.08 |
| 交易性金融资产 |
4382324460.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4382324460.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90433167.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21080.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4498212322.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197599781.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26959.11 |
| 应付管理人报酬 |
1139536.93 |
| 应付托管费 |
551203.98 |
| 应付销售服务费 |
5497.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13588.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
199551788.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4084391981.49 |
| 所有者权益合计 |
4298660534.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4498212322.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10049615.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
47085.91 |
| 交易性金融资产 |
28500000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28500000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
589734.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
888466.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40074902.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8752358.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8595.94 |
| 应付托管费 |
2865.31 |
| 应付销售服务费 |
767.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218095.94 |
| 负债合计 |
8982817.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28156235.98 |
| 所有者权益合计 |
31092085.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
40074902.87 |
