| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1688 | 5.53% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.793 | 4.00% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 323361.57 |
| 1.利息收入 | 3022.25 |
| 存款利息收入 | 3022.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11340.1 |
| 股票投资收益 | -187616.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31594.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144681.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
331426.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252.95 |
| 减：二、费用 | 156431.47 |
| 1.管理人报酬 | 105173.79 |
| 2.托管费 | 18931.25 |
| 3.销售服务费 | 2326.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166930.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166930.1 |
| 一、收入： | 1005358.93 |
| 1.利息收入 | 1769.35 |
| 存款利息收入 | 1769.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
533657.91 |
| 股票投资收益 | 400945.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26870.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105842.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
469707.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224.18 |
| 减：二、费用 | 77975.17 |
| 1.管理人报酬 | 52756.05 |
| 2.托管费 | 9496.09 |
| 3.销售服务费 | 846.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
927383.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
927383.76 |
| 一、收入： | -4496936.87 |
| 1.利息收入 | 7240.92 |
| 存款利息收入 | 7240.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4122007.68 |
| 股票投资收益 | -4301761.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31557.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148195.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-383230.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1060.05 |
| 减：二、费用 | 169582.71 |
| 1.管理人报酬 | 116993.06 |
| 2.托管费 | 21058.72 |
| 3.销售服务费 | 1530.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4666519.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4666519.58 |
| 一、收入： | -1873387.85 |
| 1.利息收入 | 5130.97 |
| 存款利息收入 | 5130.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2450016.39 |
| 股票投资收益 | -2604700.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11275.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143408.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
571122.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374.64 |
| 减：二、费用 | 89147.5 |
| 1.管理人报酬 | 62215.79 |
| 2.托管费 | 11198.9 |
| 3.销售服务费 | 856.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1962535.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1962535.35 |
| 一、收入： | -140712.81 |
| 1.利息收入 | 37926.95 |
| 存款利息收入 | 34794.23 |
| 债券利息收入 | 209.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162839.7 |
| 股票投资收益 | -162839.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15800.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 111752.07 |
| 1.管理人报酬 | 37443.13 |
| 2.托管费 | 6739.73 |
| 3.销售服务费 | 548.68 |
| 4.交易费用 | 7020.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252464.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252464.88 |
