| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1688 | 5.53% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.793 | 4.00% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 31217.26 |
| 存出保证金 | 2761.63 |
| 交易性金融资产 | 9098373.72 |
| 股票投资 | 9098373.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36546.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9912946.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6741.94 |
| 应付管理人报酬 | 8362.63 |
| 应付托管费 | 1505.26 |
| 应付销售服务费 | 208.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51308.22 |
| 负债合计 | 68126.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14578064.62 |
| 所有者权益合计 | 9844819.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 9912946.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 844221.16 |
| 结算备付金 | 47613.31 |
| 存出保证金 | 3384.1 |
| 交易性金融资产 | 10390660.2 |
| 股票投资 | 10390660.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182271.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11468150.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74368.06 |
| 应付赎回款 | 160997.68 |
| 应付管理人报酬 | 8937.43 |
| 应付托管费 | 1608.74 |
| 应付销售服务费 | 230.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46574.53 |
| 负债合计 | 292717.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15415244.12 |
| 所有者权益合计 | 11175433.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 11468150.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 660536.86 |
| 结算备付金 | 65812.57 |
| 存出保证金 | 10101.95 |
| 交易性金融资产 | 8972182.58 |
| 股票投资 | 8893176.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79006.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60245.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 974.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9769853.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20224.76 |
| 应付管理人报酬 | 8360.61 |
| 应付托管费 | 1504.88 |
| 应付销售服务费 | 104.24 |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61809.78 |
| 负债合计 | 92004.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14606751.49 |
| 所有者权益合计 | 9677848.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 9769853.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 971112.25 |
| 结算备付金 | 52296.92 |
| 存出保证金 | 10149.1 |
| 交易性金融资产 | 11504415.72 |
| 股票投资 | 11498415.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6000.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 239673.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5613.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12783260.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 274623.63 |
| 应付赎回款 | 23911.61 |
| 应付管理人报酬 | 9813.21 |
| 应付托管费 | 1766.39 |
| 应付销售服务费 | 121.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98693.5 |
| 负债合计 | 408929.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14571221.7 |
| 所有者权益合计 | 12374331.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 12783260.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 545764.74 |
| 结算备付金 | 10046944.03 |
| 存出保证金 | 1463.8 |
| 交易性金融资产 | 4020320.0 |
| 股票投资 | 3670250.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 350070.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25106.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6483.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14646083.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 75298.61 |
| 应付管理人报酬 | 12407.4 |
| 应付托管费 | 2233.32 |
| 应付销售服务费 | 181.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 155076.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14742019.0 |
| 所有者权益合计 | 14491006.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 14646083.12 |
