| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -180431431.14 |
| 1.利息收入 | 7768975.73 |
| 存款利息收入 | 1403339.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209060500.07 |
| 股票投资收益 | -225896190.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207501.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16628188.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20855865.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4227.25 |
| 减：二、费用 | 28026570.79 |
| 1.管理人报酬 | 23353535.68 |
| 2.托管费 | 3892255.95 |
| 3.销售服务费 | 516148.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264629.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-208458001.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-208458001.93 |
| 一、收入： | 666761.81 |
| 1.利息收入 | 3323216.05 |
| 存款利息收入 | 686882.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26845377.42 |
| 股票投资收益 | -36235381.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186062.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9203941.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24186431.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2491.59 |
| 减：二、费用 | 16099310.48 |
| 1.管理人报酬 | 13450187.66 |
| 2.托管费 | 2241697.93 |
| 3.销售服务费 | 277886.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129537.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15432548.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15432548.67 |
| 一、收入： | -670928757.81 |
| 1.利息收入 | 4208056.43 |
| 存款利息收入 | 2968979.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-705042475.9 |
| 股票投资收益 | -723958005.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18915529.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29840960.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64701.26 |
| 减：二、费用 | 41987631.86 |
| 1.管理人报酬 | 35161461.15 |
| 2.托管费 | 5860243.48 |
| 3.销售服务费 | 702280.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263646.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-712916389.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-712916389.67 |
| 一、收入： | -197758839.85 |
| 1.利息收入 | 2196653.48 |
| 存款利息收入 | 2181764.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-375114541.73 |
| 股票投资收益 | -388798520.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13683978.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175101609.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57438.99 |
| 减：二、费用 | 22535725.69 |
| 1.管理人报酬 | 18866225.88 |
| 2.托管费 | 3144370.94 |
| 3.销售服务费 | 375040.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150088.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-220294565.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-220294565.54 |
| 一、收入： | -77867914.65 |
| 1.利息收入 | 13928010.64 |
| 存款利息收入 | 12087412.24 |
| 债券利息收入 | 1524.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11382811.48 |
| 股票投资收益 | -16163336.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2954071.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1826453.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80845509.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432396.12 |
| 减：二、费用 | 55697243.96 |
| 1.管理人报酬 | 22091792.05 |
| 2.托管费 | 3681965.29 |
| 3.销售服务费 | 487173.08 |
| 4.交易费用 | 29246696.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189611.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133565158.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133565158.61 |
