| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 45761720.37 |
| 存出保证金 | 683133.89 |
| 交易性金融资产 | 895381624.7 |
| 股票投资 | 895381624.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 273382462.85 |
| 应收证券清算款 | 73196394.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16741.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1398897139.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17568007.56 |
| 应付赎回款 | 6820199.71 |
| 应付管理人报酬 | 1418437.19 |
| 应付托管费 | 236406.19 |
| 应付销售服务费 | 37365.15 |
| 应付税费 | 0.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5530604.73 |
| 负债合计 | 31611021.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2204305754.41 |
| 所有者权益合计 | 1367286118.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1398897139.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111259024.7 |
| 结算备付金 | 55987729.41 |
| 存出保证金 | 1641556.44 |
| 交易性金融资产 | 1147687008.58 |
| 股票投资 | 1147687008.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 303864398.29 |
| 应收证券清算款 | 87290160.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22756.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1707752634.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11.62 |
| 应付赎回款 | 221430.35 |
| 应付管理人报酬 | 2097494.54 |
| 应付托管费 | 349582.44 |
| 应付销售服务费 | 43666.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9603272.15 |
| 负债合计 | 12315457.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2412732111.6 |
| 所有者权益合计 | 1695437176.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1707752634.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153273354.57 |
| 结算备付金 | 51843160.07 |
| 存出保证金 | 1496636.27 |
| 交易性金融资产 | 1477725696.19 |
| 股票投资 | 1477725696.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 147462600.86 |
| 应收证券清算款 | 81313661.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 194334.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1913309444.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57123698.52 |
| 应付赎回款 | 547199.2 |
| 应付管理人报酬 | 2388048.79 |
| 应付托管费 | 398008.12 |
| 应付销售服务费 | 48171.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12481085.11 |
| 负债合计 | 72986211.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2593399555.3 |
| 所有者权益合计 | 1840323233.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1913309444.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189909981.45 |
| 结算备付金 | 137300568.48 |
| 存出保证金 | 1596069.02 |
| 交易性金融资产 | 2297303863.99 |
| 股票投资 | 2297303863.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 659042.59 |
| 应收申购款 | 155078.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2626924603.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49472811.91 |
| 应付赎回款 | 7498494.36 |
| 应付管理人报酬 | 3046269.67 |
| 应付托管费 | 507711.6 |
| 应付销售服务费 | 60647.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5423171.6 |
| 负债合计 | 66009106.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2869074003.93 |
| 所有者权益合计 | 2560915497.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 2626924603.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 544872475.04 |
| 结算备付金 | 473846745.09 |
| 存出保证金 | 1322477.1 |
| 交易性金融资产 | 2113766351.29 |
| 股票投资 | 2113766351.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 313041.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198489.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3134319578.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 101590063.93 |
| 应付赎回款 | 4318808.95 |
| 应付管理人报酬 | 3951336.92 |
| 应付托管费 | 658556.15 |
| 应付销售服务费 | 78714.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169846.55 |
| 负债合计 | 119714099.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3145638985.54 |
| 所有者权益合计 | 3014605479.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 3134319578.74 |
