| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 446870.63 |
| 1.利息收入 | 126560.52 |
| 存款利息收入 | 100570.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19720467.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -37475454.4 |
| 债券投资收益 | 1061614.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16693372.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19721875.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318902.02 |
| 减：二、费用 | 5473399.17 |
| 1.管理人报酬 | 3477704.21 |
| 2.托管费 | 1782685.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202223.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5026528.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5026528.54 |
| 一、收入： | 18374521.18 |
| 1.利息收入 | 70743.12 |
| 存款利息收入 | 54900.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6111137.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -13765324.8 |
| 债券投资收益 | 946512.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6707674.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24223876.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191039.58 |
| 减：二、费用 | 2986997.57 |
| 1.管理人报酬 | 1865675.06 |
| 2.托管费 | 994815.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115721.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15387523.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15387523.61 |
| 一、收入： | -47665588.6 |
| 1.利息收入 | 236236.3 |
| 存款利息收入 | 170961.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26891644.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -58971008.58 |
| 债券投资收益 | 2088943.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29990419.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21344500.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334320.31 |
| 减：二、费用 | 8055351.32 |
| 1.管理人报酬 | 4969900.54 |
| 2.托管费 | 2863716.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221673.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55720939.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55720939.92 |
| 一、收入： | 3864285.95 |
| 1.利息收入 | 133519.41 |
| 存款利息收入 | 100393.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15581605.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -30851922.08 |
| 债券投资收益 | 899205.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14371111.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19212897.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99474.75 |
| 减：二、费用 | 3885866.76 |
| 1.管理人报酬 | 2297082.02 |
| 2.托管费 | 1474123.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114600.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21580.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21580.81 |
| 一、收入： | 15621078.46 |
| 1.利息收入 | 1397684.84 |
| 存款利息收入 | 278599.26 |
| 债券利息收入 | 109265.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5475850.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 206944.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5268906.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8719041.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28501.57 |
| 减：二、费用 | 1644674.18 |
| 1.管理人报酬 | 961316.86 |
| 2.托管费 | 588522.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6559.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87530.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13976404.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13976404.28 |
