| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 150191.96 |
| 存出保证金 | 95225.6 |
| 交易性金融资产 | 882346667.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 831332545.24 |
| 债券投资 | 51014122.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29195000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70499.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 19693.46 |
| 资产总计 | 923819122.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2287924.72 |
| 应付赎回款 | 8269335.43 |
| 应付管理人报酬 | 244545.27 |
| 应付托管费 | 118313.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194248.0 |
| 负债合计 | 11114366.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 941420184.79 |
| 所有者权益合计 | 912704755.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 923819122.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14879251.31 |
| 结算备付金 | 102038.79 |
| 存出保证金 | 59496.79 |
| 交易性金融资产 | 1174953800.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1099843880.49 |
| 债券投资 | 75109919.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -3717.81 |
| 应收证券清算款 | 11804579.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2225.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 20564.04 |
| 资产总计 | 1201818238.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18568841.26 |
| 应付管理人报酬 | 305479.67 |
| 应付托管费 | 149213.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206481.05 |
| 负债合计 | 19230015.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1197457495.86 |
| 所有者权益合计 | 1182588223.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1201818238.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14320732.79 |
| 结算备付金 | 268843.0 |
| 存出保证金 | 168446.86 |
| 交易性金融资产 | 1454978000.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1366459125.1 |
| 债券投资 | 88518875.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -2934.25 |
| 应收证券清算款 | 12571467.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 66.86 |
| 应收申购款 | 288846.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 36221.51 |
| 资产总计 | 1482629690.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9125445.59 |
| 应付管理人报酬 | 357102.88 |
| 应付托管费 | 192525.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 9885073.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1506296945.93 |
| 所有者权益合计 | 1472744617.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1482629690.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13587663.11 |
| 结算备付金 | 243334.6 |
| 存出保证金 | 127914.87 |
| 交易性金融资产 | 2040255104.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1936314919.62 |
| 债券投资 | 103940185.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5686.87 |
| 应收申购款 | 98.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 26999.86 |
| 资产总计 | 2054246802.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 448087.63 |
| 应付托管费 | 243717.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129095.94 |
| 负债合计 | 820900.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2039470699.93 |
| 所有者权益合计 | 2053425902.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2054246802.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87357164.83 |
| 结算备付金 | 27045454.55 |
| 存出保证金 | 26564.94 |
| 交易性金融资产 | 1938409354.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1844395532.88 |
| 债券投资 | 94013821.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1007756.21 |
| 应收股利 | 4985.3 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 20080.08 |
| 资产总计 | 2093871360.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 302831.8 |
| 应付托管费 | 261069.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6953.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 40650854.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2039244101.14 |
| 所有者权益合计 | 2053220505.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2093871360.29 |
