南方中证银行ETF发起联接E(012547)收益分配_基金档案

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5911	8.64%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5989	8.63%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.6362	8.62%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.6413	8.62%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0417	8.41%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0476	8.40%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9598	8.15%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9610	8.12%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9700	8.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9762	8.01%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
南方中证香港科技ET…	0.9667	7.69%
南方恒生香港上市生物…	0.66	5.41%
南方恒生香港上市生物…	0.7815	5.20%
南方恒生香港上市生物…	0.7815	5.20%
南方恒生香港上市生物…	0.7793	5.18%
名称	万份收益	7日年化
南方理财14天债券B	5.669	4.23%
南方理财14天债券A	5.5652	3.91%
南方薪金宝货币B	1.3712	2.46%
南方薪金宝货币A	1.3059	2.21%
南方收益宝货币C	0.5638	2.11%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.88%
兴全有机增长混合	0.93%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5043

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

南方中证银行ETF发起联接E收益分配

（单位：元）

一、收入：	-2949708.54
1.利息收入	111421.7
存款利息收入	111421.7
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-23461904.48
股票投资收益	-2365246.54
基金投资收益	-21603711.33
债券投资收益	388197.34
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	118856.05
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	20033717.8
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	367056.44
减：二、费用	3111962.01
1.管理人报酬	317183.11
2.托管费	63436.65
3.销售服务费	2468614.15
4.交易费用	--
5.利息支出	72461.1
其中：卖出回购金融资产支出	72461.1
6.其他费用	190267.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-6061670.55
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-6061670.55
一、收入：	4504779.57
1.利息收入	51511.58
存款利息收入	51511.58
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-17226445.76
股票投资收益	-1881658.92
基金投资收益	-15610339.52
债券投资收益	278216.35
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	-12663.67
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	21446728.52
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	232985.23
减：二、费用	1877814.94
1.管理人报酬	219948.07
2.托管费	43989.62
3.销售服务费	1466278.91
4.交易费用	--
5.利息支出	43318.99
其中：卖出回购金融资产支出	43318.99
6.其他费用	104279.35
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2626964.63
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2626964.63
一、收入：	-64286441.77
1.利息收入	133229.89
存款利息收入	133229.89
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-8210565.09
股票投资收益	-12097159.5
基金投资收益	-565043.21
债券投资收益	1304265.69
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	3147371.93
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-57437966.09
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1228859.52
减：二、费用	5447799.66
1.管理人报酬	723169.52
2.托管费	144633.87
3.销售服务费	3895399.41
4.交易费用	--
5.利息支出	474291.86
其中：卖出回购金融资产支出	474291.86
6.其他费用	210305.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-69734241.43
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-69734241.43
一、收入：	21441405.41
1.利息收入	90470.24
存款利息收入	90470.24
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	10342053.82
股票投资收益	-6422559.07
基金投资收益	14830793.23
债券投资收益	691131.26
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1242688.4
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	10102353.36
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	906527.99
减：二、费用	2959151.96
1.管理人报酬	408226.83
2.托管费	81645.37
3.销售服务费	1949998.84
4.交易费用	--
5.利息支出	414971.57
其中：卖出回购金融资产支出	414971.57
6.其他费用	104309.35
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	18482253.45
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	18482253.45
一、收入：	26341889.77
1.利息收入	1773464.31
存款利息收入	129590.78
债券利息收入	1643873.53
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	106144094.7
股票投资收益	24845363.16
基金投资收益	78353731.83
债券投资收益	137494.09
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2807505.62
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-85784157.26
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4208488.02
减：二、费用	6754901.31
1.管理人报酬	793046.84
2.托管费	158609.37
3.销售服务费	3267570.66
4.交易费用	1033400.58
5.利息支出	1291844.62
其中：卖出回购金融资产支出	1291844.62
6.其他费用	210429.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	19586988.46
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	19586988.46
一、收入：	121037240.13
1.利息收入	810410.49
存款利息收入	60837.38
债券利息收入	749573.11
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	91915098.03
股票投资收益	20082649.59
基金投资收益	70294793.98
债券投资收益	64964.75
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1472689.71
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	25162094.5
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3149637.11
减：二、费用	3259098.85
1.管理人报酬	375579.37
2.托管费	75115.85
3.销售服务费	1473222.81
4.交易费用	655252.5
5.利息支出	575510.73
其中：卖出回购金融资产支出	575510.73
6.其他费用	104417.35
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	117778141.28
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	117778141.28