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基金买卖网 > 基金净值 > 天弘中证芯片产业指数C (012553)
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天弘中证芯片产业指数C012553
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2021-07-21     基金规模:9.22亿份     基金经理: 林心龙 
基金全称:天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
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天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金2022年第一季度报告
天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
2022年第1季度报告2022年03月31日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:光大证券股份有限公司报告送出日期:2022年04月22日
天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 2 页§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人光大证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。§2 基金产品概况基金简称 天弘中证芯片指数基金主代码 012552基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2021年07月21日报告期末基金份额总额 313,381,945.50份投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。投资策略大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、股指期货投资策略。业绩比较基准 中证芯片产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。基金管理人 天弘基金管理有限公司基金托管人 光大证券股份有限公司
天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 3 页下属分级基金的基金简称 天弘中证芯片指数A 天弘中证芯片指数C下属分级基金的交易代码 012552 012553报告期末下属分级基金的份额总额 49,887,450.66份 263,494,494.84份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)天弘中证芯片指数A 天弘中证芯片指数C1.本期已实现收益 -1,241,456.00 -5,909,029.682.本期利润 -8,793,264.52 -43,214,952.053.加权平均基金份额本期利润 -0.1870 -0.19774.期末基金资产净值 38,411,925.28 202,606,988.275.期末基金份额净值 0.7700 0.7689注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较天弘中证芯片指数A净值表现阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③ ②-④过去三个月 -20.39% 1.88% -21.07% 1.89% 0.68% -0.01%过去六个月 -15.49% 1.73% -16.45% 1.75% 0.96% -0.02%自基金合同生效日起至今-23.00% 1.65% -19.21% 1.96% -3.79% -0.31%天弘中证芯片指数C净值表现
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第 4 页阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③ ②-④过去三个月 -20.44% 1.88% -21.07% 1.89% 0.63% -0.01%过去六个月 -15.58% 1.73% -16.45% 1.75% 0.87% -0.02%自基金合同生效日起至今-23.11% 1.65% -19.21% 1.96% -3.90% -0.31%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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第 5 页注: 1、本基金合同于2021年07月21日生效,本基金合同生效起至披露时点不满1年。2、按照本基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2021年07月21日至2022年01月20日,建仓期结束时及至报告期末,各项资产配置比例均符合基金合同的约定。§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名 职务任本基金的基金经理期限证 券 从 业 年 限说明任职日期离任日期林心龙 本基金基金经理2021年07月-7 年男,光学工程专业硕士。历任南方基金管理股份有限公司研究员、新华基金管理股份有限公司基金经理助理, 2019年8月加盟本公司,历任高级研究员。注: 1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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第 6 页4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口( 1日、 3日、 5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制策略跟踪指数,完全复制指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内, 本基金跟踪误差和超额收益的来源主要是申购赎回导致的仓位偏离和打新收益两方面因素。当由于申赎、成分股停牌或新股锁定等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与基于风险控制的组合优化相结合的方式跟踪指数,在保证跟踪误差可控的前提下实现了相对基准指数的正向偏离。报告期内,本基金整体运行平稳。4.5 报告期内基金的业绩表现
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第 7 页截至2022年03月31日,天弘中证芯片指数A基金份额净值为0.7700元,天弘中证芯片指数C基金份额净值为0.7689元。报告期内份额净值增长率天弘中证芯片指数A为-20.39%,同期业绩比较基准增长率为-21.07%;天弘中证芯片指数C为-20.44%,同期业绩比较基准增长率为-21.07%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例( %)1 权益投资 229,929,238.12 92.43其中:股票 229,929,238.12 92.432 基金投资 - -3 固定收益投资 1,615,883.84 0.65其中:债券 1,615,883.84 0.65资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -7银行存款和结算备付金合计 14,096,273.87 5.678 其他资产 3,107,727.55 1.259 合计 248,749,123.38 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例( %)A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 211,297,972.02 87.67
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第 8 页D电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I信息传输、软件和信息技术服务业 17,770,280.24 7.37J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N水利、环境和公共设施管理业 - -O居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 229,068,252.26 95.045.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例( %)A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 709,188.23 0.29D电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 23,892.09 0.01G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技 67,389.22 0.03
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第 9 页术服务业J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 7,403.76 0.00M 科学研究和技术服务业 36,455.16 0.02N水利、环境和公共设施管理业 8,377.45 0.00O居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 8,279.95 0.00R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 860,985.86 0.365.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序 号股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)1 603501 韦尔股份 88,300 17,077,220.00 7.092 002129 中环股份 366,800 15,662,360.00 6.503 688981 中芯国际 328,065 15,120,515.85 6.274 002049 紫光国微 71,900 14,706,426.00 6.105 603986 兆易创新 90,337 12,740,227.11 5.296 002371 北方华创 44,500 12,193,000.00 5.067 600703 三安光电 446,203 10,610,707.34 4.408 600745 闻泰科技 126,452 10,280,547.60 4.279 300661 圣邦股份 27,994 9,140,600.88 3.7910 300782 卓胜微 39,500 8,291,840.00 3.445.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序 号股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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第 10 页1 688048 长光华芯 1,299 104,959.20 0.042 301097 天益医疗 1,839 96,308.43 0.043 301268 铭利达 3,340 95,190.00 0.044 301151 冠龙节能 2,950 90,919.00 0.045 301200 大族数控 1,313 70,783.26 0.035.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)1 国家债券 1,615,883.84 0.672 央行票据 - -3 金融债券 - -其中:政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债(可交换债) - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 1,615,883.84 0.675.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序 号债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)1 019664 21国债16 16,000 1,615,883.84 0.675.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
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第 11 页5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中,【上海韦尔半导体股份有限公司】于2021年05月01日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函的通报。5.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额(元)1 存出保证金 231,404.662 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 -5 应收申购款 2,876,322.896 其他应收款 -7 其他 -8 合计 3,107,727.555.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1 688048 长光华芯 104,959.20 0.04 新股未上市
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第 12 页2 301097 天益医疗 96,308.43 0.04 新股未上市3 301268 铭利达 95,190.00 0.04 新股未上市4 301151 冠龙节能 90,919.00 0.04 新股未上市5 301200 大族数控 6,796.68 0.00 创业板打新限售5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6 开放式基金份额变动单位:份天弘中证芯片指数A 天弘中证芯片指数C报告期期初基金份额总额 38,938,908.10 167,597,329.10报告期期间基金总申购份额 22,101,087.26 339,733,282.35减:报告期期间基金总赎回份额 11,152,544.70 243,836,116.61报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ -”填列) - -报告期期末基金份额总额 49,887,450.66 263,494,494.84注:总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位:份天弘中证芯片指数A 天弘中证芯片指数C报告期期初管理人持有的本基金份额 5,001,055.77 5,001,055.56报告期期间买入/申购总份额 - -报告期期间卖出/赎回总份额 - -报告期期末管理人持有的本基金份额 5,001,055.77 5,001,055.56报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例( %) 10.02 1.90注:报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例,比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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第 13 页本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况项目 持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限基金管理人固有资金 10,002,111.33 3.19% 10,002,111.33 3.19% 三年基金管理人高级管理人员 - - - - -基金经理等人员 - - - - -基金管理人股东 - - - - -其他 - - - - -合计 10,002,111.33 3.19% 10,002,111.33 3.19% -§9 影响投资者决策的其他重要信息9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投 资 者 类 别报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况序 号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比机 构1 20220302-20220307 -80,523,912.9480,523,912.94 - -产品特有风险基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资者,保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时,由此可能导致的特有风险主要包括:( 1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险;
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第 14 页( 2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险;( 3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险;( 4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时,可能拥有较大话语权;( 5)极端情况下,持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。注:份额占比精度处理方式为四舍五入。9.2 影响投资者决策的其他重要信息本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。§10 备查文件目录10.1 备查文件目录1、中国证监会批准天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金募集的文件2、天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金合同3、天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金托管协议4、天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金招募说明书5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告6、中国证监会规定的其他文件10.2 存放地点天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层10.3 查阅方式投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。公司网站: www.thfund.com.cn天弘基金管理有限公司二〇二二年四月二十二日
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