| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4959 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.492 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4276 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4744 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -41311911.92 |
| 1.利息收入 | 881158.87 |
| 存款利息收入 | 881158.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19597585.24 |
| 股票投资收益 | -24781288.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16985.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2113472.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23373787.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
778302.14 |
| 减：二、费用 | 7056217.24 |
| 1.管理人报酬 | 4426055.16 |
| 2.托管费 | 885210.92 |
| 3.销售服务费 | 1543060.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48368129.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48368129.16 |
| 一、收入： | 64206166.16 |
| 1.利息收入 | 1859585.11 |
| 存款利息收入 | 436864.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15462782.58 |
| 股票投资收益 | 13991931.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4478.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1466372.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46316107.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
567691.03 |
| 减：二、费用 | 3279177.55 |
| 1.管理人报酬 | 2060824.78 |
| 2.托管费 | 412164.88 |
| 3.销售服务费 | 726187.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60926988.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60926988.61 |
| 一、收入： | -149385370.68 |
| 1.利息收入 | 624334.86 |
| 存款利息收入 | 353590.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64917096.89 |
| 股票投资收益 | -65989449.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246360.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 825991.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85596621.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504012.49 |
| 减：二、费用 | 2780954.37 |
| 1.管理人报酬 | 1692976.14 |
| 2.托管费 | 338595.15 |
| 3.销售服务费 | 578105.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 205.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205.54 |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152166325.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152166325.05 |
| 一、收入： | -52692618.73 |
| 1.利息收入 | 122106.3 |
| 存款利息收入 | 122106.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34446000.66 |
| 股票投资收益 | -34882208.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14064.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 422142.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18539173.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170448.66 |
| 减：二、费用 | 944563.13 |
| 1.管理人报酬 | 567572.34 |
| 2.托管费 | 113514.4 |
| 3.销售服务费 | 189019.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73.15 |
| 6.其他费用 | 74383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53637181.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53637181.86 |
| 一、收入： | 3187260.43 |
| 1.利息收入 | 131579.66 |
| 存款利息收入 | 126803.79 |
| 债券利息收入 | 0.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2414483.43 |
| 股票投资收益 | 2413061.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1421.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
520537.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120659.98 |
| 减：二、费用 | 655541.33 |
| 1.管理人报酬 | 272301.64 |
| 2.托管费 | 54460.33 |
| 3.销售服务费 | 82544.2 |
| 4.交易费用 | 195835.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2531719.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2531719.1 |
