| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -135391917.59元 |
| 本期利润 | -78413174.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -292066776.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3541元 |
| 期末基金资产净值 | 538693144.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53096577.35元 |
| 本期利润 | -25346081.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -252459034.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2858元 |
| 期末基金资产净值 | 630968630.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -202351059.46元 |
| 本期利润 | -249771486.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -244321348.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2557元 |
| 期末基金资产净值 | 711029096.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108607930.07元 |
| 本期利润 | -49428236.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -105793466.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1047元 |
| 期末基金资产净值 | 959450477.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.03% |
