建信恒生科技指数发起(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1121800.62元 |
| 本期利润 |
-2009519.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2474106.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
35108741.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
495180.12元 |
| 本期利润 |
296994.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
501905.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
16129211.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31342.55元 |
| 本期利润 |
54627.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90172.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
13434433.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.43% |
